Moncler S.p.A.

OTCPK:MONR.F 株式レポート

時価総額：US$13.4b

Moncler 評価

MONR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MONR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MONR.F ( $50 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $34.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MONR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MONR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MONR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MONR.F の株価収益率 レシオを示している。これはMONR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MONR.F のPE レシオは？
PEレシオ19.8x
収益€647.32m
時価総額€12.81b

株価収益率 同業他社との比較

MONR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MONR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.5x
RL Ralph Lauren
20x6.9%US$13.2b
TPR Tapestry
17.6x8.1%US$13.7b
LULU Lululemon Athletica
24.6x7.2%US$38.9b
LEVI Levi Strauss
43.8x45.4%US$6.5b
MONR.F Moncler
19.8x6.9%US$12.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MONR.Fは、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MONR.F'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MONR.F 19.8x業界平均 19.2xNo. of Companies6PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MONR.Fは、 US Luxury業界平均 (19.2x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MONR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MONR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMONR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMONR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$50.00
US$61.48
+23.0%
11.5%US$78.62US$48.22n/a24
Nov ’25US$56.60
US$64.01
+13.1%
11.8%US$81.27US$49.85n/a24
Oct ’25US$60.45
US$68.06
+12.6%
12.3%US$83.02US$52.58n/a23
Sep ’25n/a
US$72.94
0%
10.1%US$87.31US$52.50n/a23
Aug ’25US$58.05
US$71.40
+23.0%
10.0%US$85.41US$51.35n/a23
Jul ’25US$62.00
US$72.82
+17.5%
10.4%US$84.83US$51.00n/a23
Jun ’25US$66.17
US$75.14
+13.6%
9.6%US$87.12US$51.09n/a23
May ’25US$68.28
US$74.73
+9.5%
9.6%US$86.65US$50.81n/a23
Apr ’25US$75.71
US$72.92
-3.7%
10.3%US$87.69US$51.42n/a23
Mar ’25US$72.51
US$71.24
-1.7%
10.1%US$82.36US$51.47n/a24
Feb ’25US$55.25
US$67.00
+21.3%
9.4%US$75.87US$51.48n/a25
Jan ’25US$61.70
US$69.54
+12.7%
11.2%US$85.82US$52.26n/a25
Dec ’24US$55.25
US$69.31
+25.4%
10.8%US$84.83US$51.66n/a25
Nov ’24US$52.35
US$68.16
+30.2%
11.0%US$82.55US$50.27US$56.6025
Oct ’24US$58.20
US$72.46
+24.5%
10.0%US$82.44US$50.20US$60.4525
Sep ’24US$68.80
US$76.29
+10.9%
11.7%US$86.18US$51.17n/a24
Aug ’24US$72.19
US$77.28
+7.0%
13.7%US$87.97US$49.48US$58.0524
Jul ’24US$68.00
US$75.84
+11.5%
13.9%US$87.24US$49.07US$62.0024
Jun ’24US$65.65
US$75.09
+14.4%
13.9%US$86.15US$48.46US$66.1724
May ’24US$74.55
US$72.46
-2.8%
13.2%US$88.18US$45.75US$68.2824
Apr ’24US$67.99
US$68.19
+0.3%
12.2%US$81.35US$45.02US$75.7124
Mar ’24US$62.05
US$65.64
+5.8%
11.4%US$74.63US$44.25US$72.5125
Feb ’24US$62.80
US$62.94
+0.2%
11.0%US$75.55US$44.79US$55.2525
Jan ’24n/a
US$60.69
0%
11.4%US$74.30US$44.05US$61.7025
Dec ’23US$48.20
US$59.08
+22.6%
12.2%US$72.33US$38.75US$55.2525
Nov ’23US$43.45
US$57.11
+31.4%
12.4%US$69.16US$37.05US$52.3526

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y