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Dorel Industries 評価
DIIB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DIIB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DIIB.F ( $5.15 ) は、当社の 公正価値 ( $64.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DIIB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DIIB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DIIB.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$162.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -129.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DIIB.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.3x | ||
FLXS Flexsteel Industries | 0.4x | 3.6% | US$169.7m |
HOFT Hooker Furnishings | 0.4x | 9.0% | US$151.8m |
BSET Bassett Furniture Industries | 0.3x | 4.6% | US$121.8m |
PRPL Purple Innovation | 0.2x | 6.7% | US$118.5m |
DIIB.F Dorel Industries | 0.1x | 9.8% | US$222.6m |
Price-To-Sales vs ピア: DIIB.Fは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DIIB.F'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DIIB.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: DIIB.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.09 | US$7.31 +43.7% | 29.9% | US$9.50 | US$5.13 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.24 | US$7.31 +39.6% | 29.9% | US$9.50 | US$5.13 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.32 | US$6.96 +61.2% | 25.6% | US$8.75 | US$5.18 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.98 | US$7.05 +41.6% | 26.3% | US$8.91 | US$5.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.48 | US$7.02 +56.9% | 27.1% | US$8.93 | US$5.12 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.86 | US$6.95 +42.8% | 26.3% | US$8.77 | US$5.12 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.72 | US$6.95 +47.2% | 26.3% | US$8.77 | US$5.12 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$3.63 | US$6.95 +91.1% | 26.3% | US$8.77 | US$5.12 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$4.20 | US$7.03 +67.6% | 26.8% | US$8.91 | US$5.15 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$4.27 | US$7.04 +64.9% | 26.6% | US$8.91 | US$5.17 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$4.35 | US$7.04 +61.9% | 26.6% | US$8.91 | US$5.17 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$4.49 | US$5.97 +33.0% | 24.1% | US$7.41 | US$4.54 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$3.50 | US$5.93 +69.5% | 24.9% | US$7.41 | US$4.46 | US$5.18 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.21 | US$5.93 +84.6% | 24.9% | US$7.41 | US$4.46 | US$5.24 | 2 |
| May ’24 | US$3.15 | US$5.80 +84.0% | 25.0% | US$7.25 | US$4.35 | US$4.32 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.88 | US$5.80 +101.6% | 25.0% | US$7.25 | US$4.35 | US$4.98 | 2 |
| Mar ’24 | US$3.45 | US$6.80 +97.2% | 23.7% | US$8.42 | US$5.19 | US$4.48 | 2 |
| Feb ’24 | US$4.25 | US$6.80 +60.1% | 23.7% | US$8.42 | US$5.19 | US$4.86 | 2 |
| Jan ’24 | US$3.80 | US$6.80 +79.1% | 23.7% | US$8.42 | US$5.19 | US$4.72 | 2 |
| Dec ’23 | US$3.86 | US$6.86 +77.7% | 24.3% | US$8.53 | US$5.19 | US$3.63 | 2 |
| Nov ’23 | US$4.00 | US$8.03 +100.8% | 12.2% | US$9.01 | US$7.05 | US$4.20 | 2 |
| Oct ’23 | US$3.48 | US$8.03 +130.7% | 12.2% | US$9.01 | US$7.05 | US$4.27 | 2 |
| Sep ’23 | US$5.17 | US$8.03 +55.3% | 12.2% | US$9.01 | US$7.05 | US$4.35 | 2 |
| Aug ’23 | US$5.44 | US$10.78 +98.1% | 21.4% | US$13.09 | US$8.47 | US$4.49 | 2 |
| Jul ’23 | US$4.95 | US$10.78 +117.8% | 21.4% | US$13.09 | US$8.47 | US$3.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。