Dorel Industries Inc.

OTCPK:DIIB.F 株式レポート

時価総額：US$93.6m

Dorel Industries 評価

DIIB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DIIB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DIIB.F ( $2.96 ) は、当社の 公正価値 ( $4.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DIIB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DIIB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DIIB.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DIIB.F の販売価格 レシオを示している。これはDIIB.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DIIB.F のPS レシオは？
PS比0.07x
売上高US$1.40b
時価総額US$93.61m

販売価格 同業他社との比較

DIIB.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIIB.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
PRPL Purple Innovation
0.2x3.3%US$94.9m
BSET Bassett Furniture Industries
0.4x2.2%US$131.5m
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.6m
HOFT Hooker Furnishings
0.5x10.0%US$196.6m
DIIB.F Dorel Industries
0.07x4.2%US$130.9m

Price-To-Sales vs ピア: DIIB.Fは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DIIB.F'のPS レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.9x5.8%
DIIB.F Dorel Industries
 0.07x4.2%US$93.61m
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.64m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$31.32m
DIIB.F 0.1x業界平均 0.9xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均0.9x9.0%
DIIB.F Dorel Industries
 0.07xn/aUS$93.61m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DIIB.Fは、 US Consumer Durables業界平均 (0.9x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DIIB.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DIIB.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.07x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: DIIB.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDIIB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.96
US$3.37
+14.0%
5.3%US$3.55US$3.20n/a2
Nov ’25US$3.94
US$6.92
+75.5%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Oct ’25US$4.17
US$6.92
+65.9%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Sep ’25US$4.87
US$6.92
+42.0%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Aug ’25US$5.00
US$7.31
+46.2%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
Jul ’25US$5.18
US$7.31
+41.2%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
Jun ’25US$5.24
US$7.31
+39.6%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
May ’25US$4.32
US$6.96
+61.2%
25.6%US$8.75US$5.18n/a2
Apr ’25US$4.98
US$7.05
+41.6%
26.3%US$8.91US$5.20n/a2
Mar ’25US$4.48
US$7.02
+56.9%
27.1%US$8.93US$5.12n/a2
Feb ’25US$4.86
US$6.95
+42.8%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Jan ’25US$4.72
US$6.95
+47.2%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Dec ’24US$3.63
US$6.95
+91.1%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Nov ’24US$4.20
US$7.03
+67.6%
26.8%US$8.91US$5.15US$3.942
Oct ’24US$4.27
US$7.04
+64.9%
26.6%US$8.91US$5.17US$4.172
Sep ’24US$4.35
US$7.04
+61.9%
26.6%US$8.91US$5.17US$4.872
Aug ’24US$4.49
US$5.97
+33.0%
24.1%US$7.41US$4.54US$5.002
Jul ’24US$3.50
US$5.93
+69.5%
24.9%US$7.41US$4.46US$5.182
Jun ’24US$3.21
US$5.93
+84.6%
24.9%US$7.41US$4.46US$5.242
May ’24US$3.15
US$5.80
+84.0%
25.0%US$7.25US$4.35US$4.322
Apr ’24US$2.88
US$5.80
+101.6%
25.0%US$7.25US$4.35US$4.982
Mar ’24US$3.45
US$6.80
+97.2%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.482
Feb ’24US$4.25
US$6.80
+60.1%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.862
Jan ’24US$3.80
US$6.80
+79.1%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.722
Dec ’23US$3.86
US$6.86
+77.7%
24.3%US$8.53US$5.19US$3.632
Nov ’23US$4.00
US$8.03
+100.8%
12.2%US$9.01US$7.05US$4.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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