Dorel Industries バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Dorel Industriesの総株主資本は$120.6M 、総負債は$271.6Mで、負債比率は225.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ$920.7Mと$800.1Mです。
主要情報
225.3%
負債資本比率
US$271.61m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$27.29m |
| エクイティ | US$120.56m |
| 負債合計 | US$800.15m |
| 総資産 | US$920.70m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: DIIB.Fの 短期資産 ( $611.7M ) は 短期負債 ( $652.8M ) をカバーしていません。
長期負債: DIIB.Fの短期資産 ( $611.7M ) が 長期負債 ( $147.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DIIB.Fの 純負債対資本比率 ( 202.7% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DIIB.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で93.9%から225.3%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 DIIB.Fは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: DIIB.Fは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間23.5 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。