Under Armour 評価
UA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UA ( $8.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
UA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、UA の販売価格 レシオを示している。これはUA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| UA のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | US$5.40b |
| 時価総額 | US$4.05b |
UA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
UA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、UA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 1.2x | | |
| 2x | 2.9% | US$5.2b |
| 1.5x | 4.3% | US$5.0b |
| 0.7x | 1.7% | US$6.0b |
| 0.6x | -7.7% | US$3.0b |
| 0.8x | 1.9% | US$4.1b |
Price-To-Sales vs ピア: UAは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
UA'のPS レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0.2x | 8.5% | US$102.30m |
| 0.06x | n/a | US$68.62m |
| 0.07x | 3.1% | US$21.17m |
| 0.1x | n/a | US$4.33m |
Price-To-Sales vs 業界: UAは、 US Luxury業界平均 (0.8x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
UA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
UA PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: UAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。