デッカーズ・アウトドア・コーポレーションは業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

デッカーズ・アウトドア・コーポレーション(NYSE:DECK)の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を出したことを喜ぶだろう。 売上高は予想を9.0%上回る13億米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を28%上回る1.59米ドルとなり、予想を上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮すると、22名のアナリストによるデッカーズアウトドアの直近のコンセンサスは、2025年の収益49億米ドルとなっている。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は5.2%増加することになる。 一株当たり法定利益は、同期間に4.0％減の5.51米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高48億2,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）5.34米ドルを予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価は5.3％上昇し189米ドルとなり、業績予想の引き上げが株価評価にも反映されていることを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益だろう。 デッカーズ・アウトドアの評価はまちまちで、最も強気なアナリストは232米ドル、最も弱気なアナリストは145米ドルである。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。デッカーズ・アウトドアの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの年率11％の成長率予測は、過去5年間の年率17％の成長率を大きく下回ることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.0%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、デッカーズ・アウトドアの成長率が業界全体を上回ることは明らかである。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはデッカーズアウトドアの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、デッカーズ・アウトドアは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

この点を考慮すると、デッカーズ・アウトドアの結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、デッカーズ・アウトドアの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 私たちがデッカーズアウトドアで見つけた 1つの警告サインについても 学ぶべきです。

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