SECOM 評価
SOML.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SOML.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SOML.Y ( $8.44 ) は、当社の 公正価値 ( $8.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SOML.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SOML.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SOML.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、SOML.Y の株価収益率 レシオを示している。これはSOML.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| SOML.Y のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 21x |
| 収益 | JP¥103.15b |
| 時価総額 | JP¥2.16t |
SOML.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 5.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SOML.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、SOML.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 51.5x | | |
| 35.7x | 73.6% | US$4.3b |
| 104.9x | 90.3% | US$3.8b |
| 31.8x | 14.2% | US$2.4b |
| 33.6x | 12.0% | US$14.0b |
| 21x | 3.5% | US$2.2t |
Price-To-Earnings vs ピア: SOML.Yは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SOML.Y'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
SGTM Sustainable Green Team | 4.3x | n/a | US$43.06m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.3x | n/a | US$29.85m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.6x | n/a | US$8.20m |
Price-To-Earnings vs 業界: SOML.Yは、 US Commercial Services業界平均 (33.1x) (21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SOML.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
SOML.Y PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 25.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SOML.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。