Element Fleet Management Corp.

OTCPK:ELEE.F 株式レポート

時価総額：US$8.6b

Element Fleet Management 評価

ELEE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELEE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELEE.F ( $21.15 ) は、当社の 公正価値 ( $27.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELEE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELEE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELEE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELEE.F の株価収益率 レシオを示している。これはELEE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELEE.F のPE レシオは？
PEレシオ23.5x
収益US$364.53m
時価総額US$8.57b

株価収益率 同業他社との比較

ELEE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELEE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.9x
UNF UniFirst
25.6x6.9%US$3.7b
VSEC VSE
70.6x47.5%US$2.4b
KAR OPENLANE
102.4x81.6%US$2.1b
RBA RB Global
53x18.8%US$18.0b
ELEE.F Element Fleet Management
23.5x14.5%US$12.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ELEE.Fは、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELEE.F'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
ELEE.F 23.5x業界平均 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELEE.Fは、 US Commercial Services業界平均 (32.7x) (23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELEE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELEE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.5x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELEE.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELEE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$21.15
US$23.23
+9.8%
10.2%US$27.93US$18.98n/a8
Nov ’25US$20.45
US$22.87
+11.8%
9.3%US$26.57US$18.49n/a8
Oct ’25US$21.21
US$22.87
+7.8%
10.7%US$27.46US$18.19n/a8
Sep ’25US$20.66
US$22.20
+7.5%
8.7%US$25.01US$18.02n/a8
Aug ’25US$19.13
US$21.17
+10.7%
9.1%US$23.82US$17.32n/a9
Jul ’25US$18.00
US$20.73
+15.1%
8.8%US$24.23US$17.63n/a9
Jun ’25US$17.58
US$20.73
+17.9%
8.8%US$24.23US$17.63n/a9
May ’25US$15.86
US$20.14
+27.0%
8.6%US$22.84US$17.68n/a9
Apr ’25US$16.17
US$20.14
+24.6%
8.6%US$22.84US$17.68n/a9
Mar ’25US$16.93
US$20.14
+19.0%
8.6%US$22.84US$17.68n/a9
Feb ’25US$17.24
US$19.43
+12.7%
11.2%US$23.06US$17.11n/a8
Jan ’25US$16.11
US$18.57
+15.3%
11.9%US$22.47US$15.95n/a8
Dec ’24US$15.79
US$18.57
+17.6%
11.9%US$22.47US$15.95n/a8
Nov ’24US$13.53
US$18.91
+39.8%
12.2%US$22.82US$16.20US$20.458
Oct ’24US$14.34
US$18.91
+31.9%
12.2%US$22.82US$16.20US$21.218
Sep ’24US$15.45
US$19.14
+23.9%
11.5%US$23.06US$16.37US$20.669
Aug ’24US$16.05
US$18.90
+17.7%
11.1%US$22.75US$16.12US$19.139
Jul ’24US$15.27
US$18.38
+20.4%
11.2%US$22.43US$15.89US$18.009
Jun ’24US$15.15
US$18.38
+21.3%
11.2%US$22.43US$15.89US$17.589
May ’24US$13.11
US$16.92
+29.0%
10.9%US$20.30US$14.50US$15.869
Apr ’24US$13.09
US$16.92
+29.2%
10.9%US$20.30US$14.50US$16.179
Mar ’24US$14.23
US$16.42
+15.4%
10.1%US$19.33US$13.94US$16.939
Feb ’24US$13.99
US$16.42
+17.3%
10.1%US$19.33US$13.94US$17.249
Jan ’24US$13.65
US$16.42
+20.3%
10.1%US$19.33US$13.94US$16.119
Dec ’23US$14.53
US$16.42
+13.0%
10.1%US$19.33US$13.94US$15.799
Nov ’23US$13.26
US$15.17
+14.4%
11.9%US$19.09US$13.21US$13.539

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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