RB Global 評価
RBA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RBA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RBA ( $97.81 ) は、当社の 公正価値 ( $131.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RBAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RBA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RBAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RBA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 53x |
| 収益 | US$340.50m |
| 時価総額 | US$18.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
RBA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RBAは、同業他社の平均 ( { 53 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RBA'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RBAは、 US Commercial Services業界平均 (32.3x) (53 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RBA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 53x |
| 公正PE 比率 | 34x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RBAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$97.81 | US$97.55 -0.3% | 14.6% | US$110.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$85.10 | US$89.40 +5.1% | 14.7% | US$105.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$80.04 | US$88.70 +10.8% | 14.6% | US$105.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$86.13 | US$86.56 +0.5% | 14.0% | US$99.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$76.09 | US$83.17 +9.3% | 13.4% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$75.78 | US$82.20 +8.5% | 13.3% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$72.68 | US$80.78 +11.1% | 13.1% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$71.37 | US$79.50 +11.4% | 14.0% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$76.72 | US$79.40 +3.5% | 13.9% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$76.74 | US$79.40 +3.5% | 13.9% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$64.85 | US$72.40 +11.6% | 9.5% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$66.89 | US$70.94 +6.1% | 8.9% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$66.50 | US$70.06 +5.3% | 8.3% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$65.74 | US$69.28 +5.4% | 8.7% | US$76.00 | US$57.00 | US$85.10 | 9 |
| Oct ’24 | US$62.50 | US$69.28 +10.8% | 8.7% | US$76.00 | US$57.00 | US$80.04 | 9 |
| Sep ’24 | US$62.40 | US$69.28 +11.0% | 8.7% | US$76.00 | US$57.00 | US$86.13 | 9 |
| Aug ’24 | US$64.96 | US$68.61 +5.6% | 7.7% | US$75.00 | US$58.00 | US$76.09 | 9 |
| Jul ’24 | US$60.00 | US$65.83 +9.7% | 8.2% | US$74.00 | US$58.00 | US$75.78 | 9 |
| Jun ’24 | US$52.84 | US$65.83 +24.6% | 8.2% | US$74.00 | US$58.00 | US$72.68 | 9 |
| May ’24 | US$57.21 | US$65.89 +15.2% | 7.7% | US$73.00 | US$58.00 | US$71.37 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.29 | US$65.33 +16.1% | 9.9% | US$73.00 | US$51.00 | US$76.72 | 9 |
| Mar ’24 | US$60.15 | US$64.88 +7.9% | 10.0% | US$72.00 | US$51.00 | US$76.74 | 8 |
| Feb ’24 | US$62.05 | US$63.44 +2.2% | 10.3% | US$73.00 | US$48.00 | US$64.85 | 9 |
| Jan ’24 | US$57.83 | US$60.33 +4.3% | 14.0% | US$73.00 | US$42.50 | US$66.89 | 9 |
| Dec ’23 | US$54.26 | US$59.67 +10.0% | 13.8% | US$73.00 | US$42.50 | US$66.50 | 9 |
| Nov ’23 | US$65.13 | US$63.79 -2.1% | 15.2% | US$74.00 | US$43.50 | US$65.74 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。