Cintas 評価
CTAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTAS ( $221.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $142.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTAS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CTAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTASは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CTAS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 54.7x |
| 収益 | US$1.63b |
| 時価総額 | US$88.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.3x |
| 企業価値／EBITDA | 37.1x |
| PEGレシオ | 6.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CTAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CTASは、同業他社の平均 ( { 54.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CTAS'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CTASは、 US Commercial Services業界平均 (31.5x) (54.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CTAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 54.7x |
| 公正PE 比率 | 35.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CTASは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$221.49 | US$206.12 -6.9% | 13.6% | US$245.00 | US$147.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$205.62 | US$204.81 -0.4% | 15.0% | US$245.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$203.86 | US$203.08 -0.4% | 14.9% | US$245.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$201.28 | US$189.50 -5.9% | 13.5% | US$218.75 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$190.48 | US$189.73 -0.4% | 13.8% | US$218.75 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$173.53 | US$173.74 +0.1% | 12.5% | US$197.50 | US$120.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$169.49 | US$173.84 +2.6% | 12.5% | US$197.50 | US$120.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$165.90 | US$171.84 +3.6% | 13.2% | US$197.50 | US$120.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$170.14 | US$171.52 +0.8% | 13.7% | US$197.50 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$157.09 | US$154.44 -1.7% | 10.5% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$154.39 | US$153.41 -0.6% | 10.1% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$150.67 | US$151.62 +0.6% | 11.0% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$139.56 | US$134.32 -3.8% | 11.1% | US$157.50 | US$102.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$127.25 | US$130.60 +2.6% | 8.6% | US$148.00 | US$102.50 | US$205.62 | 16 |
| Oct ’24 | US$120.25 | US$131.07 +9.0% | 8.6% | US$148.00 | US$102.50 | US$203.86 | 16 |
| Sep ’24 | US$126.32 | US$129.60 +2.6% | 8.4% | US$143.75 | US$100.00 | US$201.28 | 16 |
| Aug ’24 | US$125.94 | US$129.60 +2.9% | 8.4% | US$143.75 | US$100.00 | US$190.48 | 16 |
| Jul ’24 | US$124.27 | US$124.58 +0.3% | 9.0% | US$137.50 | US$96.00 | US$173.53 | 15 |
| Jun ’24 | US$119.00 | US$124.58 +4.7% | 9.0% | US$137.50 | US$96.00 | US$169.49 | 15 |
| May ’24 | US$115.58 | US$123.61 +6.9% | 9.1% | US$137.00 | US$95.25 | US$165.90 | 14 |
| Apr ’24 | US$115.67 | US$121.15 +4.7% | 12.8% | US$137.00 | US$74.75 | US$170.14 | 13 |
| Mar ’24 | US$107.29 | US$119.79 +11.7% | 13.4% | US$132.50 | US$74.75 | US$157.09 | 12 |
| Feb ’24 | US$111.59 | US$119.65 +7.2% | 13.8% | US$132.50 | US$73.00 | US$154.39 | 12 |
| Jan ’24 | US$112.91 | US$119.52 +5.9% | 13.7% | US$132.50 | US$73.00 | US$150.67 | 12 |
| Dec ’23 | US$115.61 | US$109.29 -5.5% | 13.3% | US$131.25 | US$73.00 | US$139.56 | 12 |
| Nov ’23 | US$107.07 | US$107.73 +0.6% | 12.1% | US$123.75 | US$73.00 | US$127.25 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。