Copart 評価
CPRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPRT ( $62.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $58.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPRT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CPRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CPRTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CPRT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.4x |
| 収益 | US$1.39b |
| 時価総額 | US$60.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13x |
| 企業価値／EBITDA | 32x |
| PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
CPRT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CPRTは、同業他社の平均 ( { 43.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CPRT'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CPRTは、 US Commercial Services業界平均 (32.3x) (43.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CPRT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.4x |
| 公正PE 比率 | 35.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CPRTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$62.70 | US$59.26 -5.5% | 9.3% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$51.49 | US$56.01 +8.8% | 8.6% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$52.48 | US$57.04 +8.7% | 7.9% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$52.96 | US$57.42 +8.4% | 9.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$52.23 | US$57.42 +9.9% | 9.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$53.35 | US$57.42 +7.6% | 9.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$53.06 | US$57.37 +8.1% | 9.3% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$54.44 | US$54.93 +0.9% | 7.0% | US$58.98 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$58.07 | US$54.49 -6.2% | 8.0% | US$58.98 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$53.58 | US$54.49 +1.7% | 8.0% | US$58.98 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$49.20 | US$52.12 +5.9% | 12.3% | US$58.00 | US$39.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$49.00 | US$51.46 +5.0% | 12.4% | US$58.00 | US$39.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$50.13 | US$51.51 +2.8% | 13.1% | US$58.00 | US$39.10 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$43.82 | US$47.18 +7.7% | 10.9% | US$53.00 | US$39.10 | US$51.49 | 9 |
| Oct ’24 | US$43.09 | US$47.81 +11.0% | 10.7% | US$53.00 | US$39.00 | US$52.48 | 8 |
| Sep ’24 | US$44.98 | US$45.28 +0.7% | 8.8% | US$53.00 | US$39.00 | US$52.96 | 9 |
| Aug ’24 | US$44.42 | US$45.17 +1.7% | 8.8% | US$52.50 | US$38.50 | US$52.23 | 9 |
| Jul ’24 | US$45.61 | US$43.75 -4.1% | 9.7% | US$47.50 | US$35.00 | US$53.35 | 8 |
| Jun ’24 | US$43.90 | US$44.50 +1.4% | 9.0% | US$47.50 | US$35.00 | US$53.06 | 7 |
| May ’24 | US$39.20 | US$40.07 +2.2% | 7.3% | US$45.50 | US$35.00 | US$54.44 | 7 |
| Apr ’24 | US$37.61 | US$39.69 +5.5% | 7.3% | US$45.50 | US$35.00 | US$58.07 | 8 |
| Mar ’24 | US$34.90 | US$39.69 +13.7% | 7.3% | US$45.50 | US$35.00 | US$53.58 | 8 |
| Feb ’24 | US$34.76 | US$37.56 +8.1% | 9.3% | US$45.50 | US$32.00 | US$49.20 | 8 |
| Jan ’24 | US$30.45 | US$37.31 +22.6% | 9.4% | US$45.50 | US$32.00 | US$49.00 | 8 |
| Dec ’23 | US$33.84 | US$37.53 +10.9% | 8.5% | US$45.50 | US$33.75 | US$50.13 | 8 |
| Nov ’23 | US$28.78 | US$36.97 +28.5% | 11.1% | US$45.50 | US$32.75 | US$43.82 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。