このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Healthcare Services Group 評価
HCSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HCSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HCSG ( $10.17 ) は、当社の 公正価値 ( $66.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HCSGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HCSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HCSG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$757.82m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
HCSG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HCSGは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HCSG'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HCSG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.3x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HCSGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.65 | US$14.50 +36.2% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.78 | US$14.50 +34.5% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.64 | US$14.50 +36.3% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$12.49 | US$14.50 +16.1% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.84 | US$14.50 +12.9% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$9.59 | US$12.75 +33.0% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.37 | US$12.75 +23.0% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.00 | US$12.75 +27.5% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.62 | US$13.50 +40.3% | 16.1% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.43 | US$15.75 +51.0% | 9.4% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$11.74 | US$15.60 +32.9% | 8.7% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$12.53 | US$15.60 +24.5% | 8.7% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$14.93 | US$16.40 +9.8% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$13.46 | US$16.40 +21.8% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.78 | 5 |
| May ’24 | US$15.29 | US$16.40 +7.3% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.64 | 5 |
| Apr ’24 | US$13.87 | US$15.33 +10.6% | 10.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$12.49 | 6 |
| Mar ’24 | US$13.06 | US$14.42 +10.4% | 21.0% | US$18.00 | US$8.50 | US$12.84 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.82 | US$13.58 -1.7% | 21.3% | US$18.00 | US$8.50 | US$9.59 | 6 |
| Jan ’24 | US$12.00 | US$13.58 +13.2% | 21.3% | US$18.00 | US$8.50 | US$10.37 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.81 | US$15.07 +9.1% | 30.0% | US$24.00 | US$8.50 | US$10.00 | 7 |
| Nov ’23 | US$14.06 | US$15.07 +7.2% | 30.0% | US$24.00 | US$8.50 | US$9.62 | 7 |
| Oct ’23 | US$12.09 | US$16.25 +34.4% | 24.7% | US$24.00 | US$10.50 | US$10.43 | 6 |
| Sep ’23 | US$13.95 | US$16.25 +16.5% | 24.7% | US$24.00 | US$10.50 | US$11.74 | 6 |
| Aug ’23 | US$14.60 | US$16.25 +11.3% | 24.7% | US$24.00 | US$10.50 | US$12.53 | 6 |
| Jul ’23 | US$17.60 | US$19.42 +10.3% | 21.6% | US$26.00 | US$13.50 | US$14.93 | 6 |
| Jun ’23 | US$17.39 | US$19.42 +11.7% | 21.6% | US$26.00 | US$13.50 | US$13.46 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。