Liquidity Services 評価
LQDT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LQDT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LQDT ( $25.4 ) は、当社の 公正価値 ( $41.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LQDTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LQDT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LQDTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LQDT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39x |
| 収益 | US$19.90m |
| 時価総額 | US$775.52m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 20.4x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
LQDT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LQDTは、同業他社の平均 ( { 39 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LQDT'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: LQDTは、 US Commercial Services業界平均 (32.3x) (39 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LQDT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LQDTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$25.40 | US$27.50 +8.3% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$21.59 | US$27.50 +27.4% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$22.45 | US$27.50 +22.5% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$21.77 | US$27.50 +26.3% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.98 | US$27.50 +25.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$19.91 | US$27.50 +38.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$19.61 | US$27.50 +40.2% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$17.40 | US$27.50 +58.0% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$18.61 | US$27.50 +47.8% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$17.99 | US$27.50 +52.9% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.62 | US$27.50 +56.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.21 | US$27.50 +59.8% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$19.76 | US$27.50 +39.2% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$18.89 | US$27.50 +45.6% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$21.59 | 2 |
| Oct ’24 | US$17.62 | US$27.50 +56.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$22.45 | 2 |
| Sep ’24 | US$17.89 | US$27.50 +53.7% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$21.77 | 2 |
| Aug ’24 | US$16.87 | US$24.00 +42.3% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$21.98 | 2 |
| Jul ’24 | US$16.50 | US$24.00 +45.5% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$19.91 | 2 |
| Jun ’24 | US$15.18 | US$24.00 +58.1% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$19.61 | 2 |
| May ’24 | US$13.19 | US$24.00 +82.0% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.40 | 2 |
| Apr ’24 | US$13.17 | US$24.00 +82.2% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$18.61 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.66 | US$24.00 +89.6% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.99 | 2 |
| Feb ’24 | US$15.09 | US$24.00 +59.0% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.62 | 2 |
| Jan ’24 | US$14.06 | US$24.00 +70.7% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.21 | 2 |
| Dec ’23 | US$15.79 | US$27.00 +71.0% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$19.76 | 2 |
| Nov ’23 | US$17.32 | US$27.00 +55.9% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$18.89 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。