OPENLANE 評価
KAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KAR ( $19.94 ) は、当社の 公正価値 ( $48.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KARは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KAR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 102.4x |
| 収益 | US$20.80m |
| 時価総額 | US$2.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
KAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KARは、同業他社の平均 ( { 102.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KAR'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: KARは、 US Commercial Services業界平均 (32.3x) (102.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 102.4x |
| 公正PE 比率 | 67.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KARは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 102.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 67.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.94 | US$21.50 +7.8% | 9.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.90 | US$20.50 +28.9% | 11.5% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$16.63 | US$20.17 +21.3% | 11.9% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$17.33 | US$19.83 +14.4% | 12.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$17.92 | US$19.83 +10.7% | 12.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$16.37 | US$19.83 +21.2% | 12.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$17.25 | US$19.83 +15.0% | 12.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$17.45 | US$19.17 +9.8% | 15.8% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$17.16 | US$18.50 +7.8% | 17.3% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$15.86 | US$18.33 +15.6% | 17.4% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$14.35 | US$18.29 +27.4% | 17.2% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$14.81 | US$18.29 +23.5% | 17.2% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$14.87 | US$18.29 +23.0% | 17.2% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$13.55 | US$18.67 +37.8% | 17.4% | US$25.00 | US$15.00 | US$15.90 | 6 |
| Oct ’24 | US$14.92 | US$18.00 +20.6% | 17.8% | US$25.00 | US$15.00 | US$16.63 | 7 |
| Sep ’24 | US$15.82 | US$18.00 +13.8% | 17.8% | US$25.00 | US$15.00 | US$17.33 | 7 |
| Aug ’24 | US$15.86 | US$18.29 +15.3% | 17.5% | US$25.00 | US$15.00 | US$17.92 | 7 |
| Jul ’24 | US$15.22 | US$18.00 +18.3% | 18.8% | US$25.00 | US$15.00 | US$16.37 | 7 |
| Jun ’24 | US$15.01 | US$18.00 +19.9% | 18.8% | US$25.00 | US$15.00 | US$17.25 | 7 |
| May ’24 | US$13.69 | US$17.57 +28.4% | 21.7% | US$25.00 | US$13.00 | US$17.45 | 7 |
| Apr ’24 | US$13.68 | US$17.43 +27.4% | 22.9% | US$25.00 | US$12.00 | US$17.16 | 7 |
| Mar ’24 | US$13.95 | US$18.14 +30.1% | 21.1% | US$25.00 | US$12.00 | US$15.86 | 7 |
| Feb ’24 | US$14.92 | US$19.00 +27.3% | 22.2% | US$25.00 | US$12.00 | US$14.35 | 7 |
| Jan ’24 | US$13.05 | US$19.86 +52.2% | 21.8% | US$25.00 | US$12.00 | US$14.81 | 7 |
| Dec ’23 | US$13.97 | US$19.86 +42.1% | 21.8% | US$25.00 | US$12.00 | US$14.87 | 7 |
| Nov ’23 | US$14.84 | US$22.50 +51.6% | 14.2% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.55 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。