Calian Group 評価

CLNF.F ( $34.76 ) は、当社の [[公正価値]] ( $104.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

CLNF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

CLNF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLNF.F ( $34.76 ) は、当社の公正価値 ( $104.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLNF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

CLNF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CLNF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

CLNF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLNF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	28.5x
CVEO Civeo	16x	-20.5%	US$336.7m
LQDT Liquidity Services	39x	27.1%	US$775.5m
HCSG Healthcare Services Group	16.8x	16.2%	US$856.0m
VVI Viad	42.1x	33.2%	US$917.4m
CLNF.F Calian Group	34x	35.3%	US$573.9m

Price-To-Earnings vs ピア: CLNF.Fは、同業他社の平均 ( { 34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて高価です。

CLNF.F'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
SGTM Sustainable Green Team	3.9x	n/a	US$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings	4.6x	n/a	US$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.7x	n/a	US$8.54m

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CLNF.Fは、 US Commercial Services業界平均 (32.7x) (34 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づくと高価です。

CLNF.F のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CLNF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	34x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのCLNF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLNF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$34.76	US$51.41 +47.9%	8.4%	US$58.67	US$45.07	n/a	7
Nov ’25	US$34.51	US$52.33 +51.6%	8.4%	US$59.72	US$45.88	n/a	7
Oct ’25	US$34.59	US$52.33 +51.3%	8.4%	US$59.72	US$45.88	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$52.33 0%	8.4%	US$59.72	US$45.88	n/a	7
Aug ’25	US$40.46	US$57.64 +42.5%	7.1%	US$66.76	US$54.28	n/a	7
Jul ’25	US$41.06	US$57.74 +40.6%	7.1%	US$66.87	US$54.38	n/a	7
Jun ’25	US$39.71	US$57.74 +45.4%	7.1%	US$66.87	US$54.38	n/a	7
May ’25	n/a	US$56.13 0%	5.8%	US$64.04	US$53.00	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$56.13 0%	5.8%	US$64.04	US$53.00	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$56.48 0%	5.7%	US$63.68	US$53.31	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$52.66 0%	6.9%	US$57.39	US$47.82	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$52.66 0%	6.9%	US$57.39	US$47.82	n/a	7
Dec ’24	US$41.67	US$52.23 +25.3%	7.2%	US$57.38	US$47.81	n/a	6
Nov ’24	US$35.24	US$51.79 +47.0%	7.2%	US$56.23	US$46.86	US$34.51	6
Oct ’24	US$37.62	US$53.62 +42.5%	6.8%	US$57.85	US$48.21	US$34.59	7
Sep ’24	n/a	US$54.39 0%	5.7%	US$57.72	US$48.84	n/a	6
Aug ’24	US$48.20	US$61.30 +27.2%	4.2%	US$64.16	US$56.62	US$40.46	5
Jul ’24	n/a	US$61.30 0%	4.2%	US$64.16	US$56.62	US$41.06	5
Jun ’24	US$43.27	US$59.66 +37.9%	3.6%	US$62.72	US$55.34	US$39.71	7
May ’24	n/a	US$59.79 0%	3.7%	US$62.75	US$55.37	n/a	7
Apr ’24	US$47.28	US$59.37 +25.6%	5.0%	US$65.06	US$54.22	n/a	8
Mar ’24	n/a	US$59.92 0%	3.4%	US$63.07	US$55.65	n/a	8
Feb ’24	US$43.00	US$60.15 +39.9%	3.4%	US$63.31	US$55.86	n/a	8
Jan ’24	n/a	US$59.57 0%	3.4%	US$62.71	US$55.33	n/a	8
Dec ’23	US$49.49	US$59.80 +20.8%	3.4%	US$62.95	US$55.54	US$41.67	8
Nov ’23	US$42.49	US$63.24 +48.8%	6.8%	US$73.15	US$57.75	US$35.24	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。