BayCurrent Consulting 評価
BYCR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BYCR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BYCR.F ( $34.76 ) は、当社の 公正価値 ( $55.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BYCR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BYCR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 BYCR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
BYCR.F のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 30.5x |
収益 | JP¥26.93b |
時価総額 | JP¥820.51b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 7.5x |
企業価値/EBITDA | 20.3x |
PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BYCR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BYCR.Fは、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BYCR.F'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: BYCR.Fは、 US Professional Services業界平均 (25.6x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BYCR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 30.5x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBYCR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$34.76 | US$44.68 +28.5% | 23.6% | US$65.33 | US$37.62 | n/a | 5 |
Nov ’25 | US$32.26 | US$44.20 +37.0% | 22.5% | US$63.71 | US$37.44 | n/a | 5 |
Oct ’25 | n/a | US$44.91 0% | 22.8% | US$67.72 | US$39.79 | n/a | 6 |
Sep ’25 | n/a | US$40.86 0% | 31.0% | US$67.37 | US$27.78 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$26.95 | US$38.39 +42.5% | 33.2% | US$64.77 | US$26.71 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$20.14 | US$34.29 +70.3% | 36.9% | US$60.30 | US$24.87 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$20.46 | US$35.03 +71.2% | 39.1% | US$62.73 | US$21.99 | n/a | 6 |
May ’25 | US$21.50 | US$33.55 +56.1% | 34.7% | US$55.47 | US$22.19 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$20.65 | US$33.75 +63.4% | 35.3% | US$56.16 | US$22.46 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$21.63 | US$37.86 +75.0% | 26.4% | US$56.37 | US$23.54 | n/a | 6 |
Feb ’25 | n/a | US$41.14 0% | 19.7% | US$58.09 | US$33.49 | n/a | 6 |
Jan ’25 | n/a | US$44.38 0% | 15.7% | US$57.74 | US$36.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | n/a | US$43.19 0% | 15.6% | US$56.05 | US$34.95 | n/a | 6 |
Nov ’24 | n/a | US$43.55 0% | 15.6% | US$56.51 | US$35.24 | US$32.26 | 6 |
Oct ’24 | n/a | US$45.80 0% | 14.0% | US$57.71 | US$37.79 | n/a | 6 |
Sep ’24 | n/a | US$45.80 0% | 14.0% | US$57.71 | US$37.79 | n/a | 6 |
Aug ’24 | n/a | US$46.20 0% | 15.7% | US$60.48 | US$39.60 | US$26.95 | 6 |
Jul ’24 | n/a | US$42.56 0% | 19.5% | US$58.68 | US$30.04 | US$20.14 | 7 |
Jun ’24 | n/a | US$42.84 0% | 20.1% | US$59.76 | US$30.59 | US$20.46 | 7 |
May ’24 | n/a | US$45.21 0% | 20.2% | US$62.92 | US$32.21 | US$21.50 | 7 |
Apr ’24 | n/a | US$42.57 0% | 17.6% | US$52.95 | US$31.89 | US$20.65 | 7 |
Mar ’24 | n/a | US$42.58 0% | 18.0% | US$54.86 | US$33.04 | US$21.63 | 7 |
Feb ’24 | n/a | US$42.58 0% | 18.0% | US$54.86 | US$33.04 | n/a | 7 |
Jan ’24 | n/a | US$37.43 0% | 19.7% | US$52.77 | US$30.30 | n/a | 6 |
Dec ’23 | n/a | US$37.43 0% | 19.7% | US$52.77 | US$30.30 | n/a | 6 |
Nov ’23 | n/a | US$34.19 0% | 19.7% | US$48.36 | US$28.45 | n/a | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。