CBIZ 評価
CBZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CBZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CBZ ( $77 ) は、当社の 公正価値 ( $120.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CBZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CBZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CBZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CBZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.3x |
| 収益 | US$119.02m |
| 時価総額 | US$3.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 22.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CBZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CBZは、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CBZ'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CBZは、 US Professional Services業界平均 (23.8x) (32.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CBZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.3x |
| 公正PE 比率 | 30.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CBZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$77.00 | US$97.00 +26.0% | 2.1% | US$99.00 | US$95.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$69.70 | US$84.50 +21.2% | 5.3% | US$89.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$66.80 | US$83.00 +24.3% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$73.60 | US$83.00 +12.8% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$73.69 | US$78.00 +5.8% | 2.6% | US$80.00 | US$76.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$75.82 | US$78.00 +2.9% | 2.6% | US$80.00 | US$76.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$71.37 | US$78.00 +9.3% | 2.6% | US$80.00 | US$76.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$77.86 | US$72.00 -7.5% | 2.8% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$75.89 | US$72.00 -5.1% | 2.8% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$64.69 | US$60.00 -7.2% | 5.0% | US$63.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$62.59 | US$60.00 -4.1% | 5.0% | US$63.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$58.43 | US$60.00 +2.7% | 5.0% | US$63.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$53.11 | US$60.00 +13.0% | 5.0% | US$63.00 | US$57.00 | US$69.70 | 2 |
| Oct ’24 | US$51.90 | US$57.50 +10.8% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$66.80 | 2 |
| Sep ’24 | US$56.55 | US$57.50 +1.7% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$73.60 | 2 |
| Aug ’24 | US$54.23 | US$57.50 +6.0% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$73.05 | 2 |
| Jul ’24 | US$53.28 | US$57.50 +7.9% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$73.69 | 2 |
| Jun ’24 | US$51.04 | US$57.50 +12.7% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$75.82 | 2 |
| May ’24 | US$51.92 | US$57.50 +10.7% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$71.37 | 2 |
| Apr ’24 | US$49.49 | US$56.50 +14.2% | 2.7% | US$58.00 | US$55.00 | US$77.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$50.23 | US$56.50 +12.5% | 2.7% | US$58.00 | US$55.00 | US$75.89 | 2 |
| Feb ’24 | US$47.92 | US$54.00 +12.7% | 7.4% | US$58.00 | US$50.00 | US$64.69 | 2 |
| Jan ’24 | US$46.85 | US$54.00 +15.3% | 7.4% | US$58.00 | US$50.00 | US$62.59 | 2 |
| Dec ’23 | US$49.71 | US$54.00 +8.6% | 7.4% | US$58.00 | US$50.00 | US$58.43 | 2 |
| Nov ’23 | US$48.80 | US$54.00 +10.7% | 7.4% | US$58.00 | US$50.00 | US$53.11 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。