Black Diamond Group Limited

OTCPK:BDIM.F 株式レポート

時価総額：US$394.8m

Black Diamond Group 評価

BDIM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BDIM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BDIM.F ( $6.51 ) は、当社の 公正価値 ( $12.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BDIM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BDIM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BDIM.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA9.5x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

BDIM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BDIM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.1x
CVEO Civeo
17x-20.5%US$358.4m
LQDT Liquidity Services
37.8x27.1%US$751.7m
MATW Matthews International
28.6x24.9%US$750.9m
HCSG Healthcare Services Group
17x16.2%US$870.0m
BDIM.F Black Diamond Group
22.8x24.6%US$549.4m

Price-To-Earnings vs ピア: BDIM.Fは、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BDIM.F'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BDIM.Fは、 US Commercial Services業界平均 (27.9x) (22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BDIM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BDIM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBDIM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBDIM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.51
US$8.97
+37.8%
10.2%US$10.12US$7.59n/a6
Nov ’25US$6.42
US$8.90
+38.6%
10.2%US$10.03US$7.52n/a6
Oct ’25US$7.32
US$9.18
+25.4%
10.2%US$10.35US$7.76n/a6
Sep ’25US$7.53
US$9.04
+20.0%
12.2%US$10.36US$7.59n/a6
Aug ’25US$6.56
US$8.46
+29.0%
12.4%US$10.23US$7.12n/a6
Jul ’25n/a
US$8.51
0%
11.9%US$10.24US$7.32n/a6
Jun ’25US$5.84
US$8.51
+45.7%
11.9%US$10.24US$7.32n/a6
May ’25US$6.10
US$8.70
+42.7%
9.2%US$10.22US$8.03n/a6
Apr ’25n/a
US$8.92
0%
8.4%US$10.34US$8.12n/a6
Mar ’25US$6.83
US$8.42
+23.2%
8.2%US$8.85US$7.01n/a6
Feb ’25US$6.64
US$8.32
+25.4%
9.9%US$9.31US$7.08n/a6
Jan ’25US$6.18
US$7.96
+28.9%
11.9%US$8.89US$6.67n/a6
Dec ’24US$6.24
US$7.70
+23.5%
11.1%US$8.84US$6.63n/a6
Nov ’24n/a
US$6.63
0%
8.3%US$7.23US$5.97US$6.426
Oct ’24n/a
US$6.82
0%
8.3%US$7.44US$6.14US$7.326
Sep ’24n/a
US$6.64
0%
10.8%US$7.38US$5.54US$7.536
Aug ’24US$4.72
US$6.77
+43.5%
10.8%US$7.53US$5.64US$6.566
Jul ’24US$4.32
US$6.80
+57.5%
10.8%US$7.56US$5.67n/a6
Jun ’24US$4.61
US$6.68
+44.9%
9.4%US$7.36US$5.88US$5.846
May ’24US$5.00
US$6.81
+36.2%
8.9%US$7.47US$5.97US$6.106
Apr ’24US$4.35
US$6.76
+55.5%
7.7%US$7.34US$6.24n/a6
Mar ’24US$4.95
US$5.76
+16.3%
6.5%US$6.32US$5.20US$6.836
Feb ’24US$4.05
US$5.82
+43.8%
6.5%US$6.39US$5.26US$6.646
Jan ’24US$3.55
US$5.71
+60.9%
6.0%US$6.23US$5.13US$6.186
Dec ’23n/a
US$5.78
0%
6.0%US$6.30US$5.19US$6.246
Nov ’23US$3.01
US$5.38
+79.0%
7.3%US$5.87US$4.77n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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