このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Civeo 評価
CVEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価 されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVEO ( $23.76 ) は、当社の 公正価値 ( $74.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVEOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CVEO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$360.47m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CVEO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVEOは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CVEO'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVEO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.6x |
| 公正PE 比率 | 2.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CVEOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.50 | US$32.00 +30.6% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$24.37 | US$32.00 +31.3% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$24.08 | US$32.00 +32.9% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$27.02 | US$31.50 +16.6% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$23.44 | US$31.50 +34.4% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$22.47 | US$31.50 +40.2% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$22.85 | US$31.50 +37.9% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$22.02 | US$31.50 +43.1% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$20.75 | US$31.50 +51.8% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$20.73 | US$32.00 +54.4% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$18.34 | US$32.00 +74.5% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$19.49 | US$32.00 +64.2% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$19.48 | US$32.00 +64.3% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$20.41 | US$32.00 +56.8% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$24.37 | 2 |
| May ’24 | US$19.25 | US$32.00 +66.2% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$24.08 | 2 |
| Apr ’24 | US$20.65 | US$35.00 +69.5% | 5.7% | US$37.00 | US$33.00 | US$27.02 | 2 |
| Mar ’24 | US$22.15 | US$36.00 +62.5% | 8.3% | US$39.00 | US$33.00 | US$23.44 | 2 |
| Feb ’24 | US$36.44 | US$37.50 +2.9% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | US$22.47 | 2 |
| Oct ’23 | US$25.13 | US$34.00 +35.3% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$20.73 | 2 |
| Sep ’23 | US$27.81 | US$34.00 +22.3% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$18.34 | 2 |
| Aug ’23 | US$27.31 | US$34.00 +24.5% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$19.49 | 2 |
| Jul ’23 | US$25.58 | US$33.00 +29.0% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | US$19.48 | 2 |
| Jun ’23 | US$29.74 | US$33.00 +11.0% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | US$20.41 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。