Perma-Fix Environmental Services バランスシートの健全性

短期負債: PESIの 短期資産 ( $24.9M ) が 短期負債 ( $24.7M ) を超えています。

長期負債: PESIの短期資産 ( $24.9M ) が 長期負債 ( $13.1M ) を上回っています。

負債レベル: PESIの 純負債対資本比率 ( 0.5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。

負債の削減: PESIの負債対資本比率は、過去 5 年間で13.2%から7%に減少しました。

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: PESIは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: PESIフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて3か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。