Travis Perkins plc

OTCPK:TVPK.F 株式レポート

時価総額：US$2.1b

Travis Perkins 評価

TVPK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TVPK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TVPK.F ( $9.85 ) は、当社の 公正価値 ( $12.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TVPK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TVPK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TVPK.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TVPK.F の販売価格 レシオを示している。これはTVPK.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TVPK.F のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高UK£4.75b
時価総額UK£1.67b

販売価格 同業他社との比較

TVPK.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TVPK.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
TGH Textainer Group Holdings
2.5x2.7%US$2.1b
HEES H&E Equipment Services
1.4x3.8%US$2.2b
DNOW DNOW
0.7x2.8%US$1.6b
MGRC McGrath RentCorp
3.4x3.4%US$3.0b
TVPK.F Travis Perkins
0.4x2.6%US$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: TVPK.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TVPK.F'のPS レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
TITN Titan Machinery
0.1x-2.2%US$351.45m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$270.04m
IPW iPower
0.3xn/aUS$21.34m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
TVPK.F 0.4x業界平均 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TVPK.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TVPK.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TVPK.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTVPK.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTVPK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.85
US$11.80
+19.8%
9.0%US$14.50US$9.83n/a16
Nov ’25n/a
US$12.33
0%
9.2%US$14.92US$10.12n/a16
Oct ’25n/a
US$12.77
0%
10.3%US$15.19US$10.31n/a16
Sep ’25n/a
US$12.27
0%
10.4%US$14.29US$10.07n/a16
Aug ’25n/a
US$11.67
0%
13.3%US$14.02US$9.68n/a16
Jul ’25n/a
US$10.98
0%
14.3%US$13.91US$7.72n/a17
Jun ’25n/a
US$10.88
0%
14.3%US$14.01US$7.77n/a17
May ’25n/a
US$10.07
0%
11.6%US$12.63US$7.62n/a17
Apr ’25n/a
US$10.10
0%
10.0%US$12.01US$7.71n/a17
Mar ’25n/a
US$10.66
0%
10.4%US$12.99US$8.11n/a17
Feb ’25n/a
US$10.52
0%
11.8%US$13.01US$8.13n/a18
Jan ’25n/a
US$10.38
0%
11.6%US$12.94US$8.14n/a18
Dec ’24n/a
US$10.27
0%
11.6%US$12.85US$8.09n/a18
Nov ’24n/a
US$10.13
0%
11.2%US$12.44US$7.89n/a17
Oct ’24n/a
US$11.69
0%
12.0%US$15.26US$9.92n/a18
Sep ’24n/a
US$11.69
0%
12.0%US$15.26US$9.92n/a18
Aug ’24n/a
US$11.69
0%
12.2%US$15.33US$9.96n/a18
Jul ’24n/a
US$11.72
0%
11.7%US$15.17US$9.86n/a18
Jun ’24n/a
US$12.67
0%
12.9%US$16.24US$10.12n/a18
May ’24n/a
US$12.57
0%
12.6%US$16.12US$10.05n/a19
Apr ’24n/a
US$12.50
0%
12.6%US$16.16US$10.12n/a19
Mar ’24n/a
US$11.97
0%
13.8%US$15.74US$9.86n/a18
Feb ’24n/a
US$12.03
0%
13.6%US$16.51US$10.18n/a19
Jan ’24n/a
US$11.96
0%
14.9%US$16.44US$9.89n/a19
Dec ’23n/a
US$11.93
0%
14.3%US$16.28US$9.93n/a19
Nov ’23n/a
US$11.46
0%
14.8%US$15.46US$9.43n/a18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.31

7D

-5.1%

1Y

4.0%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%