Boise Cascade 評価
BCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BCC ( $148.41 ) は、当社の 公正価値 ( $155.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BCCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BCC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.1x |
| 収益 | US$404.99m |
| 時価総額 | US$5.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 4.9x |
株価収益率 同業他社との比較
BCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BCCは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BCC'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BCCは、 US Trade Distributors業界平均 (18.5x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BCCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$148.41 | US$146.17 -1.5% | 8.5% | US$161.00 | US$125.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$134.21 | US$144.80 +7.9% | 8.5% | US$161.00 | US$127.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$141.39 | US$139.00 -1.7% | 9.3% | US$155.00 | US$124.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$135.62 | US$138.20 +1.9% | 10.1% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$133.60 | US$138.80 +3.9% | 12.3% | US$160.00 | US$122.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$117.69 | US$146.80 +24.7% | 12.2% | US$175.00 | US$129.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$137.29 | US$146.80 +6.9% | 12.2% | US$175.00 | US$129.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$132.01 | US$151.67 +14.9% | 10.8% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$152.95 | US$147.83 -3.3% | 11.6% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$137.79 | US$141.20 +2.5% | 8.3% | US$156.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$138.91 | US$136.80 -1.5% | 12.2% | US$156.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$129.36 | US$118.80 -8.2% | 6.4% | US$130.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$112.39 | US$116.00 +3.2% | 9.3% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$99.07 | US$116.60 +17.7% | 9.1% | US$130.00 | US$100.00 | US$134.21 | 5 |
| Oct ’24 | US$103.04 | US$118.60 +15.1% | 7.7% | US$130.00 | US$108.00 | US$141.39 | 5 |
| Sep ’24 | US$111.01 | US$118.60 +6.8% | 7.7% | US$130.00 | US$108.00 | US$135.62 | 5 |
| Aug ’24 | US$106.77 | US$106.20 -0.5% | 12.5% | US$130.00 | US$90.00 | US$133.60 | 5 |
| Jul ’24 | US$90.35 | US$83.20 -7.9% | 16.4% | US$100.00 | US$65.00 | US$117.69 | 5 |
| Jun ’24 | US$72.02 | US$76.40 +6.1% | 15.6% | US$98.00 | US$65.00 | US$137.29 | 5 |
| May ’24 | US$68.75 | US$71.80 +4.4% | 8.8% | US$83.00 | US$64.00 | US$132.01 | 5 |
| Apr ’24 | US$63.25 | US$73.60 +16.4% | 8.3% | US$83.00 | US$64.00 | US$152.95 | 5 |
| Mar ’24 | US$69.33 | US$73.60 +6.2% | 8.3% | US$83.00 | US$64.00 | US$137.79 | 5 |
| Feb ’24 | US$76.88 | US$74.00 -3.7% | 8.8% | US$83.00 | US$64.00 | US$138.91 | 5 |
| Jan ’24 | US$68.67 | US$74.20 +8.1% | 8.4% | US$83.00 | US$65.00 | US$129.36 | 5 |
| Dec ’23 | US$73.86 | US$73.20 -0.9% | 7.9% | US$83.00 | US$65.00 | US$112.39 | 5 |
| Nov ’23 | US$66.90 | US$70.80 +5.8% | 9.6% | US$83.00 | US$64.00 | US$99.07 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.0t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥16.50
7D
-4.3%
1Y
4.8%
Doman Building Materials Group
CA$852.8m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
3.0%
1Y
38.5%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.62
7D
-0.9%
1Y
20.2%