Rush Enterprises, Inc.

NasdaqGS:RUSH.A 株式レポート

時価総額：US$4.6b

Rush Enterprises 評価

RUSH.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RUSH.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RUSH.A ( $58.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $13.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RUSH.A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RUSH.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RUSH.Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RUSH.A の株価収益率 レシオを示している。これはRUSH.A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RUSH.A のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益US$307.45m
時価総額US$4.56b

株価収益率 同業他社との比較

RUSH.A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUSH.A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
MSM MSC Industrial Direct
17.6x9.0%US$4.5b
AL Air Lease
10.9x12.7%US$5.4b
GMS GMS
15.7x3.7%US$3.9b
RUSH.A Rush Enterprises
15x8.8%US$4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: RUSH.Aは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RUSH.A'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RUSH.A 15.0x業界平均 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RUSH.Aは、 US Trade Distributors業界平均 (16.9x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RUSH.A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RUSH.A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: RUSH.Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRUSH.A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$58.27
US$67.00
+15.0%
3.0%US$69.00US$65.00n/a2
Nov ’25US$57.46
US$67.00
+16.6%
3.0%US$69.00US$65.00n/a2
Oct ’25US$51.90
US$61.50
+18.5%
7.3%US$66.00US$57.00n/a2
Sep ’25US$52.70
US$61.50
+16.7%
7.3%US$66.00US$57.00n/a2
Jun ’25US$45.13
US$58.50
+29.6%
2.6%US$60.00US$57.00n/a2
May ’25US$42.81
US$58.50
+36.7%
2.6%US$60.00US$57.00n/a2
Apr ’25US$52.98
US$57.50
+8.5%
0.9%US$58.00US$57.00n/a2
Mar ’25US$48.86
US$57.50
+17.7%
0.9%US$58.00US$57.00n/a2
Feb ’25US$46.23
US$57.50
+24.4%
0.9%US$58.00US$57.00n/a2
Jan ’25US$50.30
US$54.50
+8.3%
4.6%US$57.00US$52.00n/a2
Dec ’24US$40.93
US$54.50
+33.2%
4.6%US$57.00US$52.00n/a2
Nov ’24US$36.68
US$54.50
+48.6%
4.6%US$57.00US$52.00US$57.462
Oct ’24US$40.83
US$54.50
+33.5%
4.6%US$57.00US$52.00US$51.902
Sep ’24US$42.06
US$50.78
+20.7%
11.1%US$57.00US$43.33US$52.703
Aug ’24US$43.52
US$50.67
+16.4%
10.9%US$56.67US$43.33US$54.853
Jul ’24US$40.49
US$48.89
+20.7%
12.3%US$56.67US$42.00US$41.223
Jun ’24US$34.78
US$46.67
+34.2%
13.9%US$56.67US$40.00US$45.134
May ’24US$35.59
US$46.67
+31.1%
13.9%US$56.67US$40.00US$42.814
Apr ’24US$36.40
US$46.00
+26.4%
15.7%US$56.67US$37.33US$52.984
Mar ’24US$38.31
US$46.00
+20.1%
15.7%US$56.67US$37.33US$48.864
Feb ’24US$37.16
US$44.17
+18.9%
16.9%US$56.67US$37.33US$46.234
Jan ’24US$34.85
US$43.33
+24.3%
18.0%US$56.67US$37.33US$50.304
Dec ’23US$34.67
US$43.33
+25.0%
18.0%US$56.67US$37.33US$40.934
Nov ’23US$33.40
US$43.33
+29.7%
18.0%US$56.67US$37.33US$36.684

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%