GATX 評価
GATX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GATX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GATX ( $158.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $45.8 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GATX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GATX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GATXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GATX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21x |
| 収益 | US$268.80m |
| 時価総額 | US$5.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.7x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
GATX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GATXは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GATX'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$9.09m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GATXは、 US Trade Distributors業界平均 (16.9x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GATX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GATXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$158.90 | US$164.33 +3.4% | 9.1% | US$185.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$138.20 | US$154.00 +11.4% | 2.6% | US$158.00 | US$150.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$130.84 | US$135.00 +3.2% | 9.6% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$141.10 | US$135.00 -4.3% | 9.6% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$137.41 | US$135.00 -1.8% | 9.6% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$130.67 | US$135.67 +3.8% | 7.9% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$137.96 | US$137.50 -0.3% | 7.1% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$124.47 | US$137.50 +10.5% | 7.1% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$131.45 | US$136.00 +3.5% | 7.5% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$127.69 | US$136.80 +7.1% | 6.8% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$123.18 | US$136.80 +11.1% | 6.8% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$120.22 | US$130.00 +8.1% | 8.7% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$111.38 | US$130.00 +16.7% | 8.7% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$106.83 | US$130.00 +21.7% | 8.7% | US$148.00 | US$115.00 | US$138.20 | 5 |
| Oct ’24 | US$108.83 | US$139.60 +28.3% | 7.2% | US$152.00 | US$122.00 | US$130.84 | 5 |
| Sep ’24 | US$119.67 | US$139.60 +16.7% | 7.2% | US$152.00 | US$122.00 | US$141.10 | 5 |
| Aug ’24 | US$123.75 | US$139.60 +12.8% | 7.2% | US$152.00 | US$122.00 | US$137.41 | 5 |
| Jul ’24 | US$128.74 | US$133.00 +3.3% | 8.6% | US$152.00 | US$118.00 | US$130.67 | 5 |
| Jun ’24 | US$120.69 | US$132.00 +9.4% | 8.7% | US$152.00 | US$118.00 | US$137.96 | 5 |
| May ’24 | US$113.24 | US$132.00 +16.6% | 8.7% | US$152.00 | US$118.00 | US$124.47 | 5 |
| Apr ’24 | US$110.02 | US$129.20 +17.4% | 9.6% | US$152.00 | US$115.00 | US$131.45 | 5 |
| Mar ’24 | US$109.71 | US$123.50 +12.6% | 4.4% | US$130.00 | US$115.00 | US$127.69 | 4 |
| Feb ’24 | US$116.25 | US$123.50 +6.2% | 4.4% | US$130.00 | US$115.00 | US$123.18 | 4 |
| Jan ’24 | US$106.34 | US$125.00 +17.5% | 11.3% | US$150.00 | US$110.00 | US$120.22 | 5 |
| Dec ’23 | US$112.65 | US$125.00 +11.0% | 11.3% | US$150.00 | US$110.00 | US$111.38 | 5 |
| Nov ’23 | US$106.43 | US$124.80 +17.3% | 11.5% | US$150.00 | US$109.00 | US$106.83 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%