Rolls-Royce Holdings 評価
RYCE.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RYCE.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RYCE.Y ( $6.88 ) は、当社の 公正価値 ( $13.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RYCE.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RYCE.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RYCE.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RYCE.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.6x |
| 収益 | UK£2.33b |
| 時価総額 | UK£45.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 18.5x |
| PEGレシオ | -224.2x |
株価収益率 同業他社との比較
RYCE.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RYCE.Yは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RYCE.Y'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RYCE.Yは、 US Aerospace & Defense業界平均 (34.7x) (19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RYCE.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.6x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RYCE.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.33
7D
-3.4%
1Y
10.6%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%