RATIONAL 評価

Q: RATI.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

RATI.Y ( $40.76 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $30.06 ) を上回って取引されています。

RATI.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RATI.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RATI.Y ( $40.76 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $30.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RATI.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RATI.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RATI.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、RATI.Y の株価収益率レシオを示している。これはRATI.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
RATI.Y のPE レシオは？
PEレシオ	45.7x
収益	€226.73m
時価総額	€10.37b

RATI.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.8x
企業価値／EBITDA	31.5x
PEGレシオ	6.1x

株価収益率同業他社との比較

RATI.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RATI.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	37.6x
LECO Lincoln Electric Holdings	25.3x	9.2%	US$12.2b
ITT ITT	26.2x	8.2%	US$12.7b
RBC RBC Bearings	52.8x	19.5%	US$10.6b
SPXC SPX Technologies	45.9x	22.4%	US$8.1b
RATI.Y RATIONAL	45.7x	7.5%	US$10.4b

Price-To-Earnings vs ピア: RATI.Yは、同業他社の平均 ( { 45.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

RATI.Y'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AIRJ AirJoule Technologies	1.9x	n/a	US$442.28m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$76.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RATI.Yは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (45.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

RATI.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RATI.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	45.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのRATI.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.80

-2.3%

6.1%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

0.1%

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

0.7%

15.8%