SPX Technologies 評価
SPXC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SPXC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SPXC ( $163.98 ) は、当社の 公正価値 ( $182.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SPXCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SPXC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SPXCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SPXC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43x |
| 収益 | US$176.90m |
| 時価総額 | US$7.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20.7x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SPXC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SPXCは、同業他社の平均 ( { 43 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SPXC'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SPXCは、 US Machinery業界平均 (24.2x) (43 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SPXC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SPXCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$163.98 | US$167.75 +2.3% | 6.7% | US$187.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$145.20 | US$167.75 +15.5% | 6.7% | US$187.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$158.53 | US$162.00 +2.2% | 3.9% | US$170.00 | US$153.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$163.14 | US$162.00 -0.7% | 3.9% | US$170.00 | US$153.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$143.29 | US$153.25 +7.0% | 5.1% | US$161.00 | US$142.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$139.19 | US$150.60 +8.2% | 5.8% | US$161.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$139.42 | US$150.60 +8.0% | 5.8% | US$161.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$121.80 | US$132.50 +8.8% | 6.0% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$121.70 | US$134.00 +10.1% | 5.8% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$114.82 | US$118.30 +3.0% | 12.0% | US$127.50 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$103.65 | US$106.25 +2.5% | 11.1% | US$118.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$101.01 | US$98.50 -2.5% | 5.5% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$87.54 | US$98.80 +12.9% | 4.9% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$81.01 | US$95.80 +18.3% | 5.0% | US$100.00 | US$90.00 | US$145.20 | 5 |
| Oct ’24 | US$81.40 | US$95.80 +17.7% | 5.0% | US$100.00 | US$90.00 | US$158.53 | 5 |
| Sep ’24 | US$79.98 | US$95.20 +19.0% | 4.6% | US$100.00 | US$90.00 | US$163.14 | 5 |
| Aug ’24 | US$84.29 | US$93.60 +11.0% | 3.9% | US$100.00 | US$90.00 | US$143.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$84.97 | US$91.20 +7.3% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$139.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$77.32 | US$85.20 +10.2% | 5.5% | US$91.00 | US$80.00 | US$139.42 | 5 |
| May ’24 | US$64.58 | US$82.20 +27.3% | 2.5% | US$85.00 | US$80.00 | US$121.80 | 5 |
| Apr ’24 | US$70.58 | US$82.75 +17.2% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | US$121.70 | 4 |
| Mar ’24 | US$71.93 | US$82.75 +15.0% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | US$114.82 | 4 |
| Feb ’24 | US$75.44 | US$78.00 +3.4% | 2.7% | US$80.00 | US$75.00 | US$103.65 | 4 |
| Jan ’24 | US$65.65 | US$75.75 +15.4% | 3.3% | US$80.00 | US$74.00 | US$101.01 | 4 |
| Dec ’23 | US$67.81 | US$75.75 +11.7% | 3.3% | US$80.00 | US$74.00 | US$87.54 | 4 |
| Nov ’23 | US$65.63 | US$69.75 +6.3% | 5.7% | US$75.00 | US$65.00 | US$81.01 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%