Flowserve Corporation

NYSE:FLS 株式レポート

時価総額：US$7.8b

Flowserve 評価

FLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FLS ( $59.56 ) は、当社の 公正価値 ( $88.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FLSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FLSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FLS の株価収益率 レシオを示している。これはFLS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FLS のPE レシオは？
PEレシオ29.2x
収益US$267.84m
時価総額US$7.78b

株価収益率 同業他社との比較

FLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.6x
ESAB ESAB
27.2x9.6%US$7.5b
MIDD Middleby
18.8x10.3%US$7.3b
WTS Watts Water Technologies
25.2x6.4%US$7.0b
SPXC SPX Technologies
43x23.9%US$7.6b
FLS Flowserve
29.2x24.5%US$7.8b

Price-To-Earnings vs ピア: FLSは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FLS'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FLS 29.2x業界平均 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FLSは、 US Machinery業界平均 (24.2x) (29.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.2x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: FLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$59.56
US$63.20
+6.1%
7.3%US$72.00US$55.00n/a10
Nov ’25US$53.54
US$62.60
+16.9%
6.0%US$66.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$51.87
US$56.56
+9.0%
8.5%US$62.00US$46.00n/a9
Sep ’25US$49.88
US$56.56
+13.4%
8.5%US$62.00US$46.00n/a9
Aug ’25US$48.95
US$56.90
+16.2%
8.2%US$62.00US$46.00n/a10
Jul ’25US$46.87
US$54.40
+16.1%
8.1%US$60.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$49.70
US$54.40
+9.5%
8.1%US$60.00US$44.00n/a10
May ’25US$47.23
US$54.40
+15.2%
8.1%US$60.00US$44.00n/a10
Apr ’25US$45.98
US$48.20
+4.8%
6.1%US$51.00US$41.00n/a10
Mar ’25US$42.64
US$48.20
+13.0%
6.1%US$51.00US$41.00n/a10
Feb ’25US$40.73
US$46.20
+13.4%
7.8%US$50.00US$38.00n/a10
Jan ’25US$41.22
US$46.20
+12.1%
7.8%US$50.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$38.75
US$46.20
+19.2%
7.8%US$50.00US$38.00n/a10
Nov ’24US$36.46
US$46.20
+26.7%
7.8%US$50.00US$38.00US$53.5410
Oct ’24US$39.77
US$44.73
+12.5%
10.2%US$50.00US$36.00US$51.8711
Sep ’24US$40.23
US$42.91
+6.7%
9.9%US$50.00US$36.00US$49.8811
Aug ’24US$37.90
US$40.36
+6.5%
9.8%US$49.00US$34.00US$48.9511
Jul ’24US$37.15
US$39.55
+6.4%
7.5%US$45.00US$34.00US$46.8711
Jun ’24US$33.08
US$39.55
+19.5%
7.5%US$45.00US$34.00US$49.7011
May ’24US$33.92
US$37.45
+10.4%
9.0%US$42.00US$30.00US$47.2311
Apr ’24US$34.00
US$37.18
+9.4%
10.8%US$42.00US$27.00US$45.9811
Mar ’24US$34.77
US$36.82
+5.9%
12.1%US$42.00US$27.00US$42.6411
Feb ’24US$34.95
US$33.73
-3.5%
15.8%US$42.00US$24.00US$40.7311
Jan ’24US$30.68
US$32.82
+7.0%
15.7%US$42.00US$23.00US$41.2211
Dec ’23US$31.47
US$32.09
+2.0%
15.6%US$42.00US$23.00US$38.7511
Nov ’23US$27.84
US$32.00
+14.9%
16.0%US$42.00US$25.00US$36.4612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%