The Timken Company

NYSE:TKR 株式レポート

時価総額：US$5.3b

Timken 評価

TKR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TKR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TKR ( $75.96 ) は、当社の 公正価値 ( $168.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TKRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TKR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TKRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TKR の株価収益率 レシオを示している。これはTKR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TKR のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益US$340.20m
時価総額US$5.33b

株価収益率 同業他社との比較

TKR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TKR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.3x
FELE Franklin Electric
27x9.3%US$5.0b
GTES Gates Industrial
29.4x25.6%US$5.6b
KAI Kadant
42.8x6.9%US$4.9b
MWA Mueller Water Products
33.9x24.6%US$3.9b
TKR Timken
15.7x15.4%US$5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TKRは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TKR'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TKR 15.7x業界平均 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TKRは、 US Machinery業界平均 (25x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TKR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TKR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TKRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTKR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$75.96
US$87.00
+14.5%
8.1%US$99.00US$73.00n/a11
Nov ’25US$83.15
US$92.27
+11.0%
7.5%US$104.00US$85.00n/a11
Oct ’25US$83.88
US$92.30
+10.0%
8.2%US$104.00US$83.00n/a10
Sep ’25US$84.53
US$92.70
+9.7%
8.1%US$104.00US$83.00n/a10
Aug ’25US$84.50
US$93.33
+10.5%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
Jul ’25US$79.00
US$93.25
+18.0%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
Jun ’25US$86.89
US$93.25
+7.3%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
May ’25US$87.49
US$90.83
+3.8%
7.0%US$102.00US$83.00n/a12
Apr ’25US$87.85
US$86.50
-1.5%
8.2%US$100.00US$74.00n/a12
Mar ’25US$84.59
US$86.08
+1.8%
7.4%US$95.00US$74.00n/a12
Feb ’25US$85.14
US$84.25
-1.0%
9.4%US$97.00US$71.00n/a12
Jan ’25US$80.15
US$87.10
+8.7%
15.7%US$120.00US$67.00n/a10
Dec ’24US$74.66
US$89.20
+19.5%
16.4%US$120.00US$67.00n/a10
Nov ’24US$68.79
US$92.40
+34.3%
14.6%US$120.00US$74.00US$83.1510
Oct ’24US$73.49
US$96.70
+31.6%
11.3%US$120.00US$82.00US$83.8810
Sep ’24US$78.43
US$96.70
+23.3%
11.3%US$120.00US$82.00US$84.5310
Aug ’24US$93.77
US$98.70
+5.3%
10.5%US$120.00US$82.00US$84.5010
Jul ’24US$91.53
US$95.80
+4.7%
11.6%US$120.00US$82.00US$79.0010
Jun ’24US$72.94
US$94.64
+29.7%
12.0%US$122.00US$82.00US$86.8911
May ’24US$77.43
US$95.45
+23.3%
12.0%US$122.00US$80.00US$87.4911
Apr ’24US$81.72
US$96.18
+17.7%
11.2%US$122.00US$79.00US$87.8511
Mar ’24US$86.26
US$95.27
+10.4%
11.0%US$122.00US$79.00US$84.5911
Feb ’24US$83.80
US$85.18
+1.6%
15.3%US$122.00US$70.00US$85.1411
Jan ’24US$70.67
US$81.82
+15.8%
11.5%US$105.00US$70.00US$80.1511
Dec ’23US$74.67
US$79.55
+6.5%
13.7%US$105.00US$62.00US$74.6611
Nov ’23US$72.19
US$78.27
+8.4%
13.5%US$105.00US$62.00US$68.7911

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%