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Timken 評価
TKR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TKR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TKR ( $80.65 ) は、当社の 公正価値 ( $158.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TKRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TKR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TKR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
TKR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TKRは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TKR'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TKR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TKRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$81.92 | US$93.25 +13.8% | 7.7% | US$104.00 | US$83.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$86.89 | US$93.25 +7.3% | 7.7% | US$104.00 | US$83.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$87.49 | US$90.83 +3.8% | 7.0% | US$102.00 | US$83.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$87.85 | US$86.50 -1.5% | 8.2% | US$100.00 | US$74.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$84.59 | US$86.08 +1.8% | 7.4% | US$95.00 | US$74.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$85.14 | US$84.25 -1.0% | 9.4% | US$97.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$80.15 | US$87.10 +8.7% | 15.7% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$74.66 | US$89.20 +19.5% | 16.4% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$68.79 | US$92.40 +34.3% | 14.6% | US$120.00 | US$74.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$73.49 | US$96.70 +31.6% | 11.3% | US$120.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$78.43 | US$96.70 +23.3% | 11.3% | US$120.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$93.77 | US$98.70 +5.3% | 10.5% | US$120.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$91.53 | US$95.80 +4.7% | 11.6% | US$120.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$72.94 | US$94.64 +29.7% | 12.0% | US$122.00 | US$82.00 | US$86.89 | 11 |
| May ’24 | US$77.43 | US$95.45 +23.3% | 12.0% | US$122.00 | US$80.00 | US$87.49 | 11 |
| Apr ’24 | US$81.72 | US$96.18 +17.7% | 11.2% | US$122.00 | US$79.00 | US$87.85 | 11 |
| Mar ’24 | US$86.26 | US$95.27 +10.4% | 11.0% | US$122.00 | US$79.00 | US$84.59 | 11 |
| Feb ’24 | US$83.80 | US$85.18 +1.6% | 15.3% | US$122.00 | US$70.00 | US$85.14 | 11 |
| Jan ’24 | US$70.67 | US$81.82 +15.8% | 11.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$80.15 | 11 |
| Dec ’23 | US$74.67 | US$79.55 +6.5% | 13.7% | US$105.00 | US$62.00 | US$74.66 | 11 |
| Nov ’23 | US$72.19 | US$78.27 +8.4% | 13.5% | US$105.00 | US$62.00 | US$68.79 | 11 |
| Oct ’23 | US$59.04 | US$76.00 +28.7% | 12.8% | US$100.00 | US$62.00 | US$73.49 | 11 |
| Sep ’23 | US$62.79 | US$75.73 +20.6% | 12.7% | US$100.00 | US$62.00 | US$78.43 | 11 |
| Aug ’23 | US$64.17 | US$75.49 +17.6% | 12.7% | US$100.00 | US$62.00 | US$93.77 | 11 |
| Jul ’23 | US$53.50 | US$75.68 +41.4% | 13.4% | US$98.00 | US$59.00 | US$91.53 | 11 |
| Jun ’23 | US$59.92 | US$76.13 +27.1% | 12.6% | US$98.00 | US$62.00 | US$72.94 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。