MINEBEA MITSUMI Inc.

OTCPK:MNBE.F 株式レポート

時価総額：US$6.6b

MINEBEA MITSUMI 評価

MNBE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNBE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNBE.F ( $15.74 ) は、当社の 公正価値 ( $23.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNBE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNBE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNBE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MNBE.F の株価収益率 レシオを示している。これはMNBE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNBE.F のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益JP¥60.44b
時価総額JP¥991.11b

株価収益率 同業他社との比較

MNBE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNBE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.4x
WTS Watts Water Technologies
25.8x6.4%US$7.2b
FLS Flowserve
29.9x24.5%US$8.0b
MIDD Middleby
19.7x10.3%US$7.7b
KAI Kadant
42.2x6.9%US$4.8b
MNBE.F MINEBEA MITSUMI
16.3x2.0%US$991.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MNBE.Fは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MNBE.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$426.08m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MNBE.F 16.3x業界平均 25.5xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNBE.Fは、 US Machinery業界平均 (25.5x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNBE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNBE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMNBE.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNBE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$23.89
0%
12.9%US$30.66US$19.66n/a13
Nov ’25n/a
US$23.96
0%
10.9%US$30.07US$20.27n/a13
Oct ’25n/a
US$25.45
0%
14.7%US$32.04US$17.41n/a13
Sep ’25n/a
US$24.92
0%
16.3%US$31.37US$16.37n/a13
Aug ’25n/a
US$24.10
0%
17.4%US$29.87US$15.59n/a13
Jul ’25n/a
US$21.32
0%
17.0%US$28.49US$14.86n/a14
Jun ’25n/a
US$21.18
0%
14.6%US$25.59US$15.36n/a14
May ’25n/a
US$21.17
0%
14.1%US$25.70US$16.06n/a14
Apr ’25US$18.85
US$21.92
+16.3%
14.3%US$26.83US$16.10n/a14
Mar ’25n/a
US$21.18
0%
12.6%US$24.98US$15.99n/a13
Feb ’25US$19.98
US$21.46
+7.4%
12.0%US$25.09US$16.27n/a13
Jan ’25n/a
US$21.22
0%
11.9%US$24.57US$16.85n/a13
Dec ’24n/a
US$20.07
0%
12.1%US$23.42US$16.06n/a13
Nov ’24US$15.78
US$19.41
+23.0%
11.8%US$23.09US$15.83n/a13
Oct ’24n/a
US$20.09
0%
11.9%US$23.72US$16.26n/a13
Sep ’24n/a
US$21.28
0%
13.8%US$27.52US$16.51n/a14
Aug ’24n/a
US$23.24
0%
11.4%US$28.89US$18.06n/a14
Jul ’24US$18.81
US$22.70
+20.7%
12.9%US$28.64US$17.90n/a14
Jun ’24n/a
US$22.23
0%
13.8%US$28.82US$18.01n/a14
May ’24n/a
US$22.80
0%
14.0%US$29.93US$17.21n/a15
Apr ’24n/a
US$21.94
0%
15.7%US$30.12US$17.32US$18.8515
Mar ’24n/a
US$21.31
0%
15.6%US$29.36US$16.88n/a16
Feb ’24n/a
US$22.62
0%
16.1%US$30.80US$16.94US$19.9816
Jan ’24n/a
US$22.73
0%
15.5%US$30.36US$16.70n/a16
Dec ’23US$16.22
US$21.46
+32.3%
15.1%US$28.33US$15.58n/a16
Nov ’23n/a
US$20.50
0%
14.3%US$26.81US$15.42US$15.7816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$853.7m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.97

7D

4.5%

1Y

20.2%

CK Hutchison Holdings

HK$155.1b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.10

7D

3.0%

1Y

3.0%