Morgan Advanced Materials plc

OTCPK:MCRU.F 株式レポート

時価総額：US$925.3m

Morgan Advanced Materials 評価

MCRU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCRU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCRU.F ( $3.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCRU.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MCRU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCRU.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCRU.F の株価収益率 レシオを示している。これはMCRU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCRU.F のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益UK£69.20m
時価総額UK£738.46m

株価収益率 同業他社との比較

MCRU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCRU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.3x
HY Hyster-Yale
6.3x-7.8%US$969.2m
PRLB Proto Labs
42.4x-11.5%US$974.0m
CMCO Columbus McKinnon
73.1x101.1%US$1.1b
ERII Energy Recovery
47.2x31.2%US$904.9m
MCRU.F Morgan Advanced Materials
10.7x11.3%US$738.5m

Price-To-Earnings vs ピア: MCRU.Fは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MCRU.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MCRU.F 10.7x業界平均 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCRU.Fは、 US Machinery業界平均 (25x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCRU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCRU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMCRU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCRU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.26
US$4.22
+29.6%
7.1%US$4.63US$3.80n/a8
Nov ’25US$3.22
US$4.76
+47.8%
11.0%US$5.53US$3.84n/a8
Oct ’25n/a
US$4.85
0%
9.3%US$5.58US$4.20n/a8
Sep ’25n/a
US$4.78
0%
8.4%US$5.43US$4.15n/a9
Aug ’25n/a
US$4.80
0%
8.5%US$5.52US$4.22n/a9
Jul ’25n/a
US$4.60
0%
9.0%US$5.31US$3.94n/a9
Jun ’25US$3.87
US$4.60
+19.1%
9.0%US$5.31US$3.94n/a9
May ’25n/a
US$4.60
0%
9.0%US$5.31US$3.94n/a9
Apr ’25n/a
US$4.62
0%
9.6%US$5.35US$3.97n/a9
Mar ’25US$3.36
US$4.67
+39.2%
11.6%US$5.71US$4.00n/a9
Feb ’25n/a
US$4.67
0%
11.6%US$5.71US$4.00n/a9
Jan ’25n/a
US$4.43
0%
18.8%US$5.63US$2.63n/a10
Dec ’24n/a
US$4.43
0%
18.8%US$5.63US$2.63n/a10
Nov ’24US$2.17
US$4.35
+100.5%
19.8%US$5.77US$2.55US$3.2210
Oct ’24n/a
US$4.72
0%
17.8%US$6.04US$2.67n/a10
Sep ’24n/a
US$4.72
0%
17.8%US$6.04US$2.67n/a10
Aug ’24US$3.59
US$4.89
+36.4%
18.4%US$6.30US$2.83n/a10
Jul ’24n/a
US$4.78
0%
18.6%US$6.12US$2.75n/a9
Jun ’24n/a
US$4.78
0%
18.6%US$6.12US$2.75US$3.879
May ’24n/a
US$4.74
0%
15.6%US$5.40US$2.95n/a9
Apr ’24n/a
US$4.64
0%
16.1%US$5.37US$2.89n/a9
Mar ’24n/a
US$4.60
0%
15.4%US$5.27US$2.84US$3.369
Feb ’24n/a
US$4.78
0%
16.4%US$5.77US$2.90n/a9
Jan ’24n/a
US$4.49
0%
17.2%US$5.50US$2.76n/a9
Dec ’23n/a
US$4.49
0%
17.2%US$5.50US$2.76n/a9
Nov ’23n/a
US$4.32
0%
19.7%US$5.33US$2.58US$2.179

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%