Kornit Digital 評価
KRNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KRNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KRNT ( $31.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $21.77 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KRNT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KRNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KRNTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| KRNT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.5x |
| 売上高 | US$199.71m |
| 時価総額 | US$1.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | -34.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KRNT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KRNTは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
KRNT'のPS レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: KRNTは、 US Machinery業界平均 (1.6x) (7.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KRNT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.5x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: KRNTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.34 | US$29.60 -5.6% | 11.6% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$23.03 | US$26.20 +13.8% | 2.9% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$25.28 | US$26.20 +3.6% | 2.9% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$18.58 | US$23.20 +24.9% | 11.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$15.48 | US$23.40 +51.2% | 10.0% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.57 | US$23.40 +60.6% | 10.0% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.22 | US$23.40 +64.6% | 10.0% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$15.49 | US$24.20 +56.2% | 8.4% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$17.87 | US$24.20 +35.4% | 8.4% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$18.20 | US$24.20 +33.0% | 8.4% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$17.26 | US$24.00 +39.0% | 8.3% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$19.16 | US$24.00 +25.3% | 8.3% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$19.02 | US$26.17 +37.6% | 19.8% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$14.46 | US$29.67 +105.2% | 14.0% | US$37.00 | US$23.00 | US$23.03 | 6 |
| Oct ’24 | US$18.91 | US$29.67 +56.9% | 14.0% | US$37.00 | US$23.00 | US$25.28 | 6 |
| Sep ’24 | US$22.35 | US$29.67 +32.7% | 14.0% | US$37.00 | US$23.00 | US$18.58 | 6 |
| Aug ’24 | US$31.01 | US$29.67 -4.3% | 16.5% | US$37.00 | US$21.00 | US$15.48 | 6 |
| Jul ’24 | US$29.37 | US$29.67 +1.0% | 16.5% | US$37.00 | US$21.00 | US$14.57 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.86 | US$28.83 +26.1% | 15.9% | US$35.00 | US$21.00 | US$14.22 | 6 |
| May ’24 | US$18.43 | US$30.00 +62.8% | 14.4% | US$35.00 | US$23.00 | US$15.49 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.36 | US$30.00 +55.0% | 14.4% | US$35.00 | US$23.00 | US$17.87 | 6 |
| Mar ’24 | US$20.08 | US$30.00 +49.4% | 13.3% | US$35.00 | US$23.00 | US$18.20 | 7 |
| Feb ’24 | US$26.50 | US$35.43 +33.7% | 18.7% | US$43.00 | US$25.00 | US$17.26 | 7 |
| Jan ’24 | US$22.97 | US$36.83 +60.4% | 16.5% | US$43.00 | US$25.00 | US$19.16 | 6 |
| Dec ’23 | US$25.34 | US$36.83 +45.4% | 16.5% | US$43.00 | US$25.00 | US$19.02 | 6 |
| Nov ’23 | US$26.92 | US$51.00 +89.5% | 31.9% | US$85.00 | US$32.00 | US$14.46 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%