Kurita Water Industries Ltd.

OTCPK:KTWI.F 株式レポート

時価総額：US$4.3b

Kurita Water Industries 評価

KTWI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KTWI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KTWI.F ( $37.85 ) は、当社の 公正価値 ( $49.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KTWI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KTWI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KTWI.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KTWI.F の株価収益率 レシオを示している。これはKTWI.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KTWI.F のPE レシオは？
PEレシオ20.4x
収益JP¥31.53b
時価総額JP¥647.55b

株価収益率 同業他社との比較

KTWI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KTWI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45x
ESE ESCO Technologies
37.5x16.5%US$3.8b
KAI Kadant
42.2x6.9%US$4.8b
FELE Franklin Electric
26.8x9.3%US$4.9b
NPO Enpro
73.4x36.0%US$4.0b
KTWI.F Kurita Water Industries
20.4x9.3%US$647.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KTWI.Fは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KTWI.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$426.08m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KTWI.F 20.4x業界平均 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KTWI.Fは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KTWI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KTWI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKTWI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKTWI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$49.15
0%
6.1%US$52.73US$45.02n/a7
Nov ’25US$36.84
US$50.29
+36.5%
7.2%US$54.98US$43.58n/a7
Oct ’25US$42.65
US$51.65
+21.1%
7.5%US$56.98US$45.16n/a6
Sep ’25n/a
US$49.44
0%
6.2%US$53.32US$44.43n/a6
Aug ’25US$40.03
US$48.88
+22.1%
5.6%US$52.03US$45.52n/a6
Jul ’25n/a
US$47.17
0%
6.0%US$50.99US$44.62n/a7
Jun ’25n/a
US$47.17
0%
6.0%US$50.99US$44.62n/a7
May ’25n/a
US$43.84
0%
6.7%US$48.51US$40.42n/a7
Apr ’25US$41.35
US$43.51
+5.2%
8.6%US$49.55US$38.98n/a7
Mar ’25US$39.94
US$43.19
+8.1%
7.0%US$47.18US$39.20n/a7
Feb ’25US$37.56
US$43.82
+16.7%
8.8%US$48.14US$37.83n/a7
Jan ’25US$38.20
US$44.69
+17.0%
8.6%US$49.21US$38.67n/a7
Dec ’24n/a
US$42.66
0%
10.8%US$47.52US$36.66n/a6
Nov ’24n/a
US$42.76
0%
12.0%US$49.42US$36.55US$36.846
Oct ’24n/a
US$42.76
0%
12.0%US$49.42US$36.55US$42.656
Sep ’24US$38.00
US$43.18
+13.6%
12.4%US$50.04US$36.33n/a6
Aug ’24n/a
US$44.51
0%
10.8%US$50.77US$36.86US$40.036
Jul ’24n/a
US$44.51
0%
10.8%US$50.77US$36.86n/a6
Jun ’24US$41.71
US$47.44
+13.7%
10.7%US$54.25US$39.39n/a6
May ’24US$41.63
US$47.87
+15.0%
12.3%US$55.09US$38.93n/a6
Apr ’24n/a
US$47.87
0%
12.3%US$55.09US$38.93US$41.356
Mar ’24US$43.20
US$47.87
+10.8%
12.3%US$55.09US$38.93US$39.946
Feb ’24n/a
US$45.20
0%
16.6%US$54.82US$34.35US$37.566
Jan ’24US$40.47
US$45.20
+11.7%
16.6%US$54.82US$34.35US$38.206
Dec ’23n/a
US$43.44
0%
16.4%US$50.53US$31.76n/a6
Nov ’23US$40.02
US$39.48
-1.3%
15.1%US$47.24US$29.70n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

0.7%

1Y

15.8%

CK Hutchison Holdings

HK$154.0b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.18

7D

4.6%

1Y

4.6%