Kurita Water Industries Ltd.

OTCPK:KTWI.F 株式レポート

時価総額：US$4.7b

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Kurita Water Industries 評価

KTWI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KTWI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KTWI.F ( $41.74 ) は、当社の 公正価値 ( $41.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KTWI.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KTWI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KTWI.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA10.8x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

KTWI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KTWI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
FELE Franklin Electric
23.8x7.7%US$4.5b
TKR Timken
15.4x12.0%US$5.8b
GTES Gates Industrial
17.1x22.5%US$4.2b
KAI Kadant
29.6x8.4%US$3.3b
KTWI.F Kurita Water Industries
25.8x9.6%US$752.1b

Price-To-Earnings vs ピア: KTWI.Fは、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KTWI.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KTWI.Fは、 US Machinery業界平均 (21.5x) (25.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KTWI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KTWI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKTWI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKTWI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$41.74
US$47.17
+13.0%
6.0%US$50.99US$44.62n/a7
Jun ’25n/a
US$47.17
0%
6.0%US$50.99US$44.62n/a7
May ’25n/a
US$43.84
0%
6.7%US$48.51US$40.42n/a7
Apr ’25US$41.35
US$43.51
+5.2%
8.6%US$49.55US$38.98n/a7
Mar ’25US$39.94
US$43.19
+8.1%
7.0%US$47.18US$39.20n/a7
Feb ’25US$37.56
US$43.82
+16.7%
8.8%US$48.14US$37.83n/a7
Jan ’25US$38.20
US$44.69
+17.0%
8.6%US$49.21US$38.67n/a7
Dec ’24n/a
US$42.66
0%
10.8%US$47.52US$36.66n/a6
Nov ’24n/a
US$42.76
0%
12.0%US$49.42US$36.55n/a6
Oct ’24n/a
US$42.76
0%
12.0%US$49.42US$36.55n/a6
Sep ’24US$38.00
US$43.18
+13.6%
12.4%US$50.04US$36.33n/a6
Aug ’24n/a
US$44.51
0%
10.8%US$50.77US$36.86n/a6
Jul ’24n/a
US$44.51
0%
10.8%US$50.77US$36.86n/a6
Jun ’24US$41.71
US$47.44
+13.7%
10.7%US$54.25US$39.39n/a6
May ’24US$41.63
US$47.87
+15.0%
12.3%US$55.09US$38.93n/a6
Apr ’24n/a
US$47.87
0%
12.3%US$55.09US$38.93US$41.356
Mar ’24US$43.20
US$47.87
+10.8%
12.3%US$55.09US$38.93US$39.946
Feb ’24n/a
US$45.20
0%
16.6%US$54.82US$34.35US$37.566
Jan ’24US$40.47
US$45.20
+11.7%
16.6%US$54.82US$34.35US$38.206
Dec ’23n/a
US$43.44
0%
16.4%US$50.53US$31.76n/a6
Nov ’23US$40.02
US$39.48
-1.3%
15.1%US$47.24US$29.70n/a6
Oct ’23n/a
US$39.50
0%
13.7%US$48.37US$30.40n/a6
Sep ’23US$40.81
US$42.11
+3.2%
15.0%US$50.46US$31.72US$38.006
Aug ’23n/a
US$43.23
0%
15.9%US$53.01US$33.32n/a6
Jul ’23US$35.80
US$43.23
+20.7%
15.9%US$53.01US$33.32n/a6
Jun ’23US$38.38
US$43.57
+13.5%
13.9%US$51.66US$34.18US$41.716

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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