Interpump Group S.p.A.

OTCPK:IPGL.F 株式レポート

時価総額：US$4.7b

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Interpump Group 評価

IPGL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IPGL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IPGL.F ( $40.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $38.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IPGL.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IPGL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IPGL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA9.9x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

IPGL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IPGL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
FELE Franklin Electric
25.3x9.2%US$4.7b
KAI Kadant
33x7.3%US$3.8b
GTES Gates Industrial
20.8x23.7%US$4.5b
TKR Timken
17.1x18.2%US$5.9b
IPGL.F Interpump Group
17.9x9.1%US$4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IPGL.Fは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IPGL.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IPGL.Fは、 US Machinery業界平均 (21.2x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IPGL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IPGL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIPGL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIPGL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$40.75
US$52.14
+27.9%
10.4%US$60.59US$42.96n/a7
Aug ’25n/a
US$56.40
0%
9.4%US$64.86US$47.57n/a6
Jul ’25n/a
US$57.78
0%
7.2%US$65.21US$52.17n/a6
Jun ’25n/a
US$57.78
0%
7.2%US$65.21US$52.17n/a6
May ’25n/a
US$58.40
0%
7.2%US$65.19US$52.15n/a6
Apr ’25n/a
US$58.40
0%
7.2%US$65.19US$52.15n/a6
Mar ’25n/a
US$58.14
0%
7.1%US$64.68US$51.74n/a6
Feb ’25n/a
US$58.99
0%
8.9%US$65.83US$49.37n/a6
Jan ’25n/a
US$58.14
0%
9.0%US$65.08US$48.81n/a6
Dec ’24n/a
US$58.14
0%
9.0%US$65.08US$48.81n/a6
Nov ’24n/a
US$59.86
0%
6.3%US$64.93US$54.37n/a6
Oct ’24n/a
US$64.23
0%
3.9%US$67.68US$60.53n/a6
Sep ’24n/a
US$64.23
0%
3.9%US$67.68US$60.53n/a6
Aug ’24n/a
US$64.90
0%
2.8%US$67.80US$62.84n/a6
Jul ’24n/a
US$63.92
0%
2.8%US$66.78US$61.89n/a6
Jun ’24n/a
US$63.92
0%
2.8%US$66.78US$61.89n/a6
May ’24n/a
US$61.60
0%
3.1%US$64.65US$59.35n/a6
Apr ’24n/a
US$61.60
0%
3.1%US$64.65US$59.35n/a6
Mar ’24n/a
US$61.21
0%
3.3%US$65.18US$58.77n/a6
Feb ’24n/a
US$54.64
0%
6.1%US$60.16US$51.09n/a6
Jan ’24n/a
US$54.64
0%
6.1%US$60.16US$51.09n/a6
Dec ’23n/a
US$53.44
0%
6.3%US$58.91US$49.61n/a6
Nov ’23n/a
US$50.06
0%
9.6%US$56.80US$45.84n/a6
Oct ’23n/a
US$51.59
0%
8.9%US$57.97US$46.78n/a6
Sep ’23n/a
US$51.59
0%
8.9%US$57.97US$46.78n/a6
Aug ’23n/a
US$50.85
0%
13.2%US$61.22US$41.84n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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