Hoshizaki Corporation

OTCPK:HSHZ.Y 株式レポート

時価総額:US$5.6b

Hoshizaki 評価

HSHZ.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSHZ.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSHZ.Y ( $8.21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSHZ.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

HSHZ.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 HSHZ.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HSHZ.Y の株価収益率 レシオを示している。これはHSHZ.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSHZ.Y のPE レシオは?
PEレシオ25.8x
収益JP¥33.41b
時価総額JP¥861.08b

株価収益率 同業他社との比較

HSHZ.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSHZ.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.9x
KAI Kadant
42.8x6.9%US$4.8b
TKR Timken
15.7x15.4%US$5.3b
FELE Franklin Electric
27x9.3%US$4.9b
SPXC SPX Technologies
46.1x23.9%US$8.0b
HSHZ.Y Hoshizaki
25.8x7.1%US$861.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HSHZ.Yは、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

HSHZ.Y'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HSHZ.Y 25.8x業界平均 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSHZ.Yは、 US Machinery業界平均 (25x) (25.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSHZ.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSHZ.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHSHZ.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘