GS Yuasa 評価
GYUA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GYUA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GYUA.F ( $16.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GYUA.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GYUA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GYUA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GYUA.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.6x |
| 収益 | JP¥35.52b |
| 時価総額 | JP¥271.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | -1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
GYUA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GYUA.Fは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GYUA.F'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.5x | n/a | US$1.16m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GYUA.Fは、 US Electrical業界平均 (24.3x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GYUA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGYUA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%