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DroneShield 評価

DRSH.F ( $0.83 ) は、当社の [[公正価値]] ( $1.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

DRSH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

DRSH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRSH.F ( $0.83 ) は、当社の公正価値 ( $1.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRSH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

DRSH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DRSH.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRSH.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.6x
ATRO Astronics	0.9x	8.8%	US$698.4m
EH EHang Holdings	31.4x	38.0%	US$1.1b
RDW Redwire	1.6x	14.3%	US$481.7m
VVX V2X	0.4x	4.4%	US$1.8b
DRSH.F DroneShield	17x	32.0%	US$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: DRSH.Fは、同業他社の平均 ( { 103.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.2 x) に基づいて高価です。

DRSH.F'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DRSH.Fは、 US Aerospace & Defense業界平均 (33.1x) (103.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づくと高価です。

DRSH.F のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DRSH.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	17x
公正PS 比率	12.1x

Price-To-Sales対公正比率: DRSH.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 103.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 68.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRSH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$0.91	US$0.90 -1.1%	1.9%	US$0.92	US$0.88	n/a	2
Sep ’25	US$0.88	US$0.90 +2.3%	1.9%	US$0.92	US$0.88	n/a	2
Aug ’25	US$0.78	US$0.96 +24.3%	10.3%	US$1.06	US$0.86	n/a	2
Jul ’25	US$1.12	US$0.80 -28.7%	16.7%	US$0.93	US$0.67	n/a	2
Jun ’25	US$0.76	US$0.80 +5.0%	16.7%	US$0.93	US$0.67	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。