DroneShield 評価
DRSH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DRSH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DRSH.F ( $0.46 ) は、当社の 公正価値 ( $2.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DRSH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DRSH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DRSH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DRSH.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 84.1x |
| 収益 | AU$7.47m |
| 時価総額 | AU$627.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 187x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DRSH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.8x | ||
TATT TAT Technologies | 30.4x | n/a | US$241.4m |
PKE Park Aerospace | 43.4x | n/a | US$307.0m |
NPK National Presto Industries | 16.5x | n/a | US$562.8m |
ISSC Innovative Solutions and Support | 20.9x | n/a | US$134.7m |
DRSH.F DroneShield | 84.1x | 52.6% | US$627.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: DRSH.Fは、同業他社の平均 ( { 84.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DRSH.F'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DRSH.Fは、 US Aerospace & Defense業界平均 (35x) (84.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DRSH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 84.1x |
| 公正PE 比率 | 52.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DRSH.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%