Doman Building Materials Group Ltd.

OTCPK:CWXZ.F 株式レポート

時価総額：US$560.6m

Doman Building Materials Group 評価

CWXZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CWXZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CWXZ.F ( $6.5 ) は、当社の 公正価値 ( $17.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CWXZ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CWXZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CWXZ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CWXZ.F の株価収益率 レシオを示している。これはCWXZ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CWXZ.F のPE レシオは？
PEレシオ14.2x
収益CA$56.45m
時価総額CA$788.19m

株価収益率 同業他社との比較

CWXZ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CWXZ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
KRT Karat Packaging
21.5x16.7%US$613.3m
HDSN Hudson Technologies
9x-1.5%US$284.3m
BXC BlueLinx Holdings
34.2x23.6%US$1.0b
TITN Titan Machinery
5.7x-46.4%US$323.4m
CWXZ.F Doman Building Materials Group
14.2x26.3%US$788.2m

Price-To-Earnings vs ピア: CWXZ.Fは、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CWXZ.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
1.2xn/aUS$9.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CWXZ.F 14.2x業界平均 16.9xNo. of Companies8PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CWXZ.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (16.9x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CWXZ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CWXZ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CWXZ.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCWXZ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.50
US$8.32
+28.0%
5.2%US$8.98US$7.90n/a6
Nov ’25US$5.96
US$7.89
+32.4%
7.7%US$8.67US$7.23n/a6
Oct ’25US$5.75
US$6.61
+14.9%
3.5%US$6.86US$6.30n/a3
Sep ’25US$5.22
US$6.52
+24.8%
4.7%US$7.09US$6.18n/a6
Aug ’25US$5.05
US$6.73
+33.2%
7.0%US$7.60US$6.15n/a6
Jul ’25US$5.00
US$7.22
+44.5%
7.4%US$8.05US$6.58n/a6
Jun ’25US$5.19
US$7.22
+39.2%
7.4%US$8.05US$6.58n/a6
May ’25US$5.56
US$7.63
+37.3%
4.1%US$8.16US$7.42n/a6
Apr ’25US$6.04
US$7.63
+26.3%
4.1%US$8.16US$7.42n/a6
Mar ’25US$5.95
US$6.95
+17.0%
5.9%US$7.39US$6.28n/a6
Feb ’25US$5.86
US$6.97
+18.9%
5.7%US$7.46US$6.34n/a6
Jan ’25US$6.27
US$6.87
+9.6%
4.9%US$7.50US$6.37n/a6
Dec ’24US$5.15
US$6.55
+27.3%
2.8%US$6.74US$6.19n/a6
Nov ’24US$4.86
US$6.55
+34.9%
2.8%US$6.74US$6.19US$5.966
Oct ’24US$5.49
US$6.69
+21.8%
4.8%US$7.24US$6.32US$5.756
Sep ’24US$5.68
US$6.65
+17.1%
4.8%US$7.27US$6.34US$5.226
Aug ’24US$5.16
US$5.79
+12.2%
11.6%US$6.83US$4.56US$5.056
Jul ’24US$4.95
US$5.60
+13.2%
11.9%US$6.68US$4.46US$5.006
Jun ’24US$4.87
US$5.60
+15.1%
11.9%US$6.68US$4.46US$5.196
May ’24US$4.60
US$5.50
+19.6%
12.6%US$6.68US$4.45US$5.566
Apr ’24US$4.76
US$5.43
+14.1%
12.3%US$6.55US$4.37US$6.046
Mar ’24US$5.50
US$5.13
-6.7%
15.7%US$5.97US$3.73US$5.956
Feb ’24US$5.56
US$4.92
-11.5%
14.4%US$5.94US$3.71US$5.866
Jan ’24US$4.21
US$4.77
+13.3%
13.5%US$5.91US$3.69US$6.276
Dec ’23US$4.40
US$4.56
+3.6%
8.7%US$4.84US$3.72US$5.156
Nov ’23US$4.04
US$4.68
+15.9%
10.2%US$5.47US$4.01US$4.866

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.88

7D

-8.4%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.5b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.14

7D

-6.4%

1Y

-4.7%

NN

US$180.3m

Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.

NNBR

US$3.68

7D

-0.5%

1Y

52.1%