Chemring Group PLC

OTCPK:CMGM.F 株式レポート

時価総額：US$1.5b

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Chemring Group 評価

CMGM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMGM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMGM.F ( $5.03 ) は、当社の 公正価値 ( $11.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMGM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMGM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CMGM.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA13.2x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

CMGM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMGM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.3x
CDRE Cadre Holdings
36.7x19.7%US$1.5b
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
DCO Ducommun
41.9x56.1%US$959.8m
AIR AAR
50.6x51.5%US$2.3b
CMGM.F Chemring Group
35.6x23.5%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CMGM.Fは、同業他社の平均 ( { 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CMGM.F'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CMGM.Fは、 US Aerospace & Defense業界平均 (34.2x) (34.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CMGM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMGM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCMGM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMGM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$5.72
0%
11.1%US$6.15US$4.33n/a6
Aug ’25US$5.10
US$5.72
+12.2%
11.1%US$6.15US$4.33n/a6
Jul ’25n/a
US$5.58
0%
11.1%US$6.09US$4.29n/a6
Jun ’25US$5.00
US$5.41
+8.1%
11.9%US$6.38US$4.23n/a6
May ’25n/a
US$5.41
0%
11.4%US$6.37US$4.31n/a6
Apr ’25US$4.48
US$5.44
+21.4%
10.7%US$6.46US$4.37n/a7
Mar ’25US$4.53
US$5.44
+20.2%
10.7%US$6.46US$4.37n/a7
Feb ’25n/a
US$5.32
0%
11.9%US$6.47US$4.38n/a7
Jan ’25n/a
US$5.18
0%
12.5%US$6.45US$4.36n/a7
Dec ’24n/a
US$4.65
0%
7.6%US$5.26US$4.22n/a7
Nov ’24n/a
US$4.67
0%
7.2%US$5.26US$4.22n/a7
Oct ’24n/a
US$4.87
0%
8.8%US$5.50US$4.31n/a7
Sep ’24n/a
US$5.03
0%
8.5%US$5.59US$4.39n/a6
Aug ’24US$3.72
US$5.04
+35.4%
8.9%US$5.62US$4.41US$5.106
Jul ’24n/a
US$4.80
0%
10.4%US$5.60US$4.07n/a9
Jun ’24n/a
US$4.71
0%
10.5%US$5.43US$4.01US$5.008
May ’24n/a
US$4.82
0%
9.0%US$5.43US$4.15n/a7
Apr ’24n/a
US$4.82
0%
9.0%US$5.43US$4.15US$4.487
Mar ’24n/a
US$4.60
0%
10.3%US$5.29US$3.91US$4.538
Feb ’24n/a
US$4.73
0%
10.2%US$5.42US$4.01n/a8
Jan ’24n/a
US$4.57
0%
11.4%US$5.30US$3.87n/a8
Dec ’23n/a
US$4.55
0%
11.8%US$5.21US$3.80n/a8
Nov ’23n/a
US$4.25
0%
11.8%US$4.86US$3.55n/a8
Oct ’23n/a
US$4.64
0%
9.9%US$5.22US$3.92n/a8
Sep ’23n/a
US$4.64
0%
9.9%US$5.22US$3.92n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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