CIMC Enric Holdings Limited

OTCPK:CIME.F 株式レポート

時価総額：US$1.8b

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CIMC Enric Holdings 評価

CIME.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIME.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIME.F ( $1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIME.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CIME.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CIME.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

CIME.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIME.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
TNC Tennant
16.2x-1.3%US$1.9b
SXI Standex International
25.9x18.2%US$1.9b
KMT Kennametal
16.3x8.6%US$1.8b
EPAC Enerpac Tool Group
25x16.1%US$2.1b
CIME.F CIMC Enric Holdings
12x16.4%US$14.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CIME.Fは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIME.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIME.Fは、 US Machinery業界平均 (21.5x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIME.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIME.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCIME.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIME.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.96
US$1.23
+27.9%
9.4%US$1.46US$1.11n/a11
Jul ’25US$0.96
US$1.23
+27.9%
9.4%US$1.46US$1.11n/a11
Jun ’25n/a
US$1.24
0%
9.4%US$1.47US$1.11n/a11
May ’25n/a
US$1.24
0%
9.4%US$1.47US$1.11n/a11
Apr ’25n/a
US$1.26
0%
8.3%US$1.47US$1.16n/a11
Mar ’25US$0.84
US$1.31
+55.8%
11.9%US$1.55US$1.02n/a11
Feb ’25US$0.85
US$1.31
+53.9%
11.8%US$1.55US$1.02n/a11
Jan ’25US$0.88
US$1.36
+54.8%
9.7%US$1.57US$1.14n/a11
Dec ’24US$0.83
US$1.32
+58.9%
9.5%US$1.52US$1.10n/a11
Nov ’24US$0.87
US$1.32
+51.4%
9.5%US$1.52US$1.10n/a11
Oct ’24n/a
US$1.38
0%
6.5%US$1.53US$1.19n/a11
Sep ’24US$0.93
US$1.38
+48.9%
6.5%US$1.54US$1.19n/a11
Aug ’24US$0.97
US$1.37
+41.8%
7.3%US$1.59US$1.16n/a12
Jul ’24US$0.88
US$1.38
+57.1%
7.6%US$1.61US$1.18US$0.9611
Jun ’24US$0.81
US$1.38
+70.9%
7.6%US$1.61US$1.18n/a11
May ’24US$0.87
US$1.38
+58.1%
9.2%US$1.65US$1.13n/a12
Apr ’24n/a
US$1.42
0%
8.1%US$1.66US$1.13n/a12
Mar ’24n/a
US$1.47
0%
11.7%US$1.80US$1.12US$0.8411
Feb ’24n/a
US$1.52
0%
11.1%US$1.85US$1.19US$0.8512
Jan ’24US$0.94
US$1.47
+56.3%
12.5%US$1.80US$1.10US$0.8813
Dec ’23US$1.05
US$1.43
+36.5%
12.0%US$1.75US$1.07US$0.8313
Nov ’23n/a
US$1.43
0%
12.3%US$1.73US$1.06US$0.8713
Oct ’23US$1.05
US$1.47
+39.3%
12.5%US$1.77US$1.09n/a13
Sep ’23US$1.05
US$1.48
+40.6%
12.7%US$1.77US$1.12US$0.9312
Aug ’23US$0.87
US$1.49
+71.6%
11.9%US$1.70US$1.14US$0.9713
Jul ’23US$1.02
US$1.50
+46.9%
10.5%US$1.71US$1.15US$0.8813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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