Bunzl plc

OTCPK:BZLF.Y 株式レポート

時価総額：US$14.9b

Bunzl 評価

BZLF.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BZLF.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BZLF.Y ( $44.76 ) は、当社の 公正価値 ( $47.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BZLF.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BZLF.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BZLF.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BZLF.Y の株価収益率 レシオを示している。これはBZLF.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BZLF.Y のPE レシオは？
PEレシオ24x
収益UK£487.70m
時価総額UK£11.71b

株価収益率 同業他社との比較

BZLF.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BZLF.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
WSO Watsco
43x11.5%US$20.8b
WCC WESCO International
16x9.1%US$10.2b
AIT Applied Industrial Technologies
27.4x5.2%US$10.5b
AER AerCap Holdings
7.2x-9.6%US$18.3b
BZLF.Y Bunzl
24x7.0%US$11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BZLF.Yは、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BZLF.Y'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BZLF.Y 24.0x業界平均 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BZLF.Yは、 US Trade Distributors業界平均 (18.4x) (24 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BZLF.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BZLF.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BZLF.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.80

7D

-2.3%

1Y

6.1%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

0.7%

1Y

15.8%