BOC Aviation Limited

OTCPK:BCVV.F 株式レポート

時価総額：US$5.4b

BOC Aviation 評価

BCVV.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCVV.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BCVV.F ( $7.84 ) は、当社の 公正価値 ( $28.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BCVV.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BCVV.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BCVV.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BCVV.F の株価収益率 レシオを示している。これはBCVV.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BCVV.F のPE レシオは？
PEレシオ5.5x
収益US$962.35m
時価総額US$5.35b

株価収益率 同業他社との比較

BCVV.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCVV.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
GATX GATX
21.4x7.1%US$5.7b
BCC Boise Cascade
13.6x2.9%US$5.5b
MSM MSC Industrial Direct
18.5x9.0%US$4.8b
AL Air Lease
11.5x12.6%US$5.6b
BCVV.F BOC Aviation
5.5x-3.1%US$41.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BCVV.Fは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BCVV.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BCVV.F 5.5x業界平均 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BCVV.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (18.2x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BCVV.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BCVV.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBCVV.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBCVV.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.84
US$9.95
+27.0%
4.8%US$10.55US$8.95n/a13
Nov ’25US$7.61
US$9.88
+29.8%
5.2%US$10.55US$8.95n/a14
Oct ’25US$8.16
US$9.87
+21.0%
5.2%US$10.52US$8.95n/a14
Sep ’25n/a
US$9.83
0%
5.3%US$10.52US$8.95n/a15
Aug ’25US$8.23
US$9.53
+15.8%
4.6%US$10.43US$8.83n/a15
Jul ’25n/a
US$9.45
0%
5.6%US$10.40US$8.31n/a15
Jun ’25US$7.80
US$9.40
+20.6%
5.6%US$10.40US$8.31n/a15
May ’25US$8.13
US$9.44
+16.1%
5.6%US$10.40US$8.31n/a14
Apr ’25US$7.66
US$9.44
+23.2%
5.7%US$10.40US$8.31n/a14
Mar ’25US$7.20
US$9.36
+30.0%
6.7%US$10.42US$8.02n/a14
Feb ’25US$7.36
US$9.36
+27.1%
6.7%US$10.42US$8.03n/a14
Jan ’25US$7.43
US$9.33
+25.5%
6.5%US$10.42US$8.03n/a14
Dec ’24US$6.83
US$9.32
+36.5%
6.5%US$10.40US$8.03n/a14
Nov ’24n/a
US$9.35
0%
6.2%US$10.40US$8.03US$7.6114
Oct ’24n/a
US$9.48
0%
4.8%US$10.40US$8.68US$8.1615
Sep ’24US$7.27
US$9.48
+30.3%
4.8%US$10.40US$8.68n/a15
Aug ’24US$8.09
US$9.53
+17.8%
5.9%US$10.42US$8.28US$8.2314
Jul ’24US$7.93
US$9.51
+20.0%
5.9%US$10.38US$8.28n/a14
Jun ’24US$7.69
US$9.51
+23.7%
5.8%US$10.37US$8.28US$7.8014
May ’24US$7.62
US$9.51
+24.8%
5.8%US$10.37US$8.28US$8.1314
Apr ’24n/a
US$9.60
0%
5.5%US$10.37US$8.28US$7.6613
Mar ’24n/a
US$9.57
0%
5.1%US$10.15US$8.30US$7.2013
Feb ’24US$8.32
US$9.57
+15.0%
5.1%US$10.15US$8.30US$7.3613
Jan ’24US$8.08
US$9.50
+17.7%
5.4%US$10.15US$8.30US$7.4313
Dec ’23US$7.86
US$9.42
+19.9%
5.2%US$10.09US$8.30US$6.8313
Nov ’23n/a
US$9.44
0%
5.4%US$10.09US$8.29n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%