Trinity Industries, Inc.

NYSE:TRN 株式レポート

時価総額：US$3.1b

Trinity Industries 評価

TRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRN ( $37.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TRN の株価収益率 レシオを示している。これはTRN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRN のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益US$188.90m
時価総額US$3.06b

株価収益率 同業他社との比較

TRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
TEX Terex
7.5x1.2%US$3.5b
GBX Greenbrier Companies
12.8x0.9%US$2.0b
ATMU Atmus Filtration Technologies
19.8x11.7%US$3.6b
FSS Federal Signal
26x7.5%US$5.5b
TRN Trinity Industries
16.3x1.7%US$3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: TRNは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TRN'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TRN 16.3x業界平均 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRNは、 US Machinery業界平均 (24.2x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$37.44
US$36.50
-2.5%
6.8%US$39.00US$34.00n/a2
Jul ’25US$29.23
US$33.50
+14.6%
1.5%US$34.00US$33.00n/a2
Jun ’25US$31.45
US$32.67
+3.9%
3.8%US$34.00US$31.00n/a3
May ’25US$29.55
US$32.67
+10.5%
3.8%US$34.00US$31.00n/a3
Apr ’25US$27.21
US$29.33
+7.8%
3.2%US$30.00US$28.00n/a3
Mar ’25US$25.04
US$29.50
+17.8%
2.9%US$30.00US$28.00n/a4
Feb ’25US$25.40
US$31.00
+22.0%
3.2%US$32.00US$30.00n/a4
Jan ’25US$26.59
US$30.00
+12.8%
8.2%US$32.00US$26.00n/a4
Dec ’24US$25.62
US$30.00
+17.1%
8.2%US$32.00US$26.00n/a4
Nov ’24US$20.70
US$30.25
+46.1%
6.8%US$32.00US$27.00US$32.584
Oct ’24US$24.35
US$29.50
+21.1%
12.3%US$34.00US$24.00US$33.994
Sep ’24US$25.55
US$29.50
+15.5%
12.3%US$34.00US$24.00US$33.014
Aug ’24US$25.58
US$30.00
+17.3%
14.3%US$36.00US$24.00US$36.504
Jul ’24US$25.71
US$27.25
+6.0%
19.7%US$36.00US$22.00US$29.234
Jun ’24US$21.46
US$27.25
+27.0%
19.7%US$36.00US$22.00US$31.454
May ’24US$23.83
US$29.50
+23.8%
13.9%US$36.00US$26.00US$29.554
Apr ’24US$24.36
US$29.50
+21.1%
13.9%US$36.00US$26.00US$27.214
Mar ’24US$27.92
US$30.50
+9.2%
11.7%US$36.00US$26.00US$25.044
Feb ’24US$28.42
US$32.00
+12.6%
9.9%US$36.00US$28.00US$25.404
Jan ’24US$29.57
US$31.75
+7.4%
11.0%US$36.00US$27.00US$26.594
Dec ’23US$31.27
US$31.75
+1.5%
11.0%US$36.00US$27.00US$25.624
Nov ’23US$28.85
US$31.00
+7.5%
10.5%US$36.00US$27.00US$20.704

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%