Atmus Filtration Technologies 評価
ATMU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ATMU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ATMU ( $43.02 ) は、当社の 公正価値 ( $47.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ATMUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ATMU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ATMUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ATMU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.8x |
| 収益 | US$180.30m |
| 時価総額 | US$3.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ATMU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ATMUは、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ATMU'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ATMUは、 US Machinery業界平均 (24.2x) (19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ATMU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ATMUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$43.02 | US$46.86 +8.9% | 8.0% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$39.00 | US$42.14 +8.1% | 10.3% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$37.11 | US$37.86 +2.0% | 5.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$35.85 | US$36.93 +3.0% | 4.6% | US$39.00 | US$34.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$29.98 | US$35.79 +19.4% | 3.0% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$28.08 | US$35.93 +28.0% | 3.2% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$30.84 | US$35.75 +15.9% | 3.2% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$30.17 | US$35.75 +18.5% | 4.5% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.43 | US$31.00 -4.4% | 9.5% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$23.96 | US$28.17 +17.6% | 4.8% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$22.50 | US$27.50 +22.2% | 5.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$23.49 | US$27.20 +15.8% | 6.3% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$22.66 | US$25.80 +13.9% | 9.6% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$18.50 | US$26.80 +44.9% | 8.0% | US$30.00 | US$24.00 | US$39.00 | 5 |
| Oct ’24 | US$20.85 | US$27.80 +33.3% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$37.11 | 5 |
| Sep ’24 | US$23.27 | US$27.80 +19.5% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$35.85 | 5 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$26.20 +7.9% | 9.2% | US$30.00 | US$24.00 | US$29.98 | 5 |
| Jul ’24 | US$21.96 | US$26.20 +19.3% | 9.2% | US$30.00 | US$24.00 | US$28.08 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%