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Stem, Inc.NYSE:STEM 株式レポート

時価総額 US$141.9m
株価
US$16.44
n/a
1Y153.8%
7D-6.0%
ポートフォリオ価値
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Stem, Inc.

NYSE:STEM 株式レポート

時価総額：US$141.9m

Stem（STEM）株式概要

ステム社は、人工知能を活用したソフトウェアとサービスを提供し、顧客が米国内外でクリーンエネルギー資産の計画、配備、運用を行えるようにしている。 詳細

STEM ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性0/6
配当金0/6

報酬

株価収益率（ 1.3 x） US市場（ 19.1 x）を下回っています。

今年は黒字化を達成

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

高いレベルの非現金収入

マイナスの株主資本

今後3年間の収益は年平均96.5%減少すると予測されている。

+2 さらなるリスク

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Stem

Financial Restructuring And Market Expansion Will Shape Near-Term Outlook

Key Takeaways Over-optimism about recurring software revenue and international expansion overlooks risks from policy changes, high interest rates, and geopolitical tensions that could pressure costs and margins. Recent margin improvements may not be sustainable if new competitors enter or if integration challenges and reliance on third-party suppliers affect recurring software revenue quality.
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US$19.17
FV
14.2% 割安 内在価値ディスカウント
7.66%
Revenue growth p.a.
270
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Stem

Policy Rollbacks And Supply Risks Will Threaten Energy Storage

Key Takeaways Exposure to policy, regulatory, and technology shifts in energy storage risks revenue and margin stability, especially with a narrow product focus and geographic concentration. Ongoing supply chain, debt, and market challenges threaten profitability and shareholder returns, even amid potential revenue growth.
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US$17
FV
3.3% 割安 内在価値ディスカウント
-0.85%
Revenue growth p.a.
6
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Stem

Global Decarbonization And Athena Trends Will Supercharge Renewable Demand

Key Takeaways Organizational restructuring, AI-enabled products, and increased financial flexibility are driving stronger transparency, operational efficiency, and global market expansion, strengthening Stem's competitive position. Rapid SaaS growth, high retention rates, and rising demand for energy storage are accelerating recurring revenue, gross margin, and long-term earnings beyond peer expectations.
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US$17
FV
3.3% 割安 内在価値ディスカウント
15.31%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
12.8% 割安 内在価値ディスカウント
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Stem, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Stem
過去の株価
現在の株価US$16.44
52週高値US$33.60
52週安値US$5.81
ベータ1.44
1ヶ月の変化14.80%
3ヶ月変化-26.01%
1年変化153.78%
3年間の変化-90.48%
5年間の変化-96.08%
IPOからの変化-91.53%

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Stem: Awaiting Software Inflection

Dec 21

株主還元

STEMUS ElectricalUS 市場
7D-6.0%-0.07%2.6%
1Y153.8%29.5%14.2%

業界別リターン: STEM過去 1 年間で29.5 % の収益を上げたUS Electrical業界を上回りました。

リターン対市場: STEM過去 1 年間で14.2 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is STEM's price volatile compared to industry and market?
STEM volatility
STEM Average Weekly Movement18.6%
Electrical Industry Average Movement11.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: STEMの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: STEMの weekly volatility ( 19% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてUSの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2009569Arun Narayananwww.stem.com

ステム社は、人工知能を活用したソフトウェアとサービスを提供し、顧客が米国内外でクリーンエネルギー資産を計画、導入、運用できるようにしている。同社は、OEMエネルギー貯蔵システム、ソフトウェアおよびエッジ・ハードウェア・デバイス・サービスを提供している。エネルギー・トレーダー、アセット・オーナー、独立系発電事業者、コミュニティ・チョイス・アグリゲーター、オフテーカー、再生可能プロジェクト開発者、エンジニアリング・調達・建設会社、運用・保守プロバイダー、電気協同組合、公益事業者、負荷供給事業者、系統運用者にサービスを提供している。ステム社は2009年に設立され、カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置いている。

Stem, Inc. 基礎のまとめ

Stem の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
STEM 基礎統計学
時価総額US$141.88m
収益（TTM）US$102.60m
売上高(TTM)US$164.95m
1.3x
PER（株価収益率
0.8x
P/Sレシオ

STEM は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
STEM 損益計算書（TTM）
収益US$164.95m
売上原価US$128.58m
売上総利益US$36.37m
その他の費用-US$66.23m
収益US$102.60m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）12.23
グロス・マージン22.05%
純利益率62.20%
有利子負債／自己資本比率-151.5%

STEM の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/23 13:46
終値2025/12/23 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Stem, Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas