Energy Vault Holdings 評価
NRGV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NRGV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのNRGVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNRGVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
NRGV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NRGVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| NRGV のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.8x |
| 売上高 | US$130.96m |
| 時価総額 | US$241.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | -1.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NRGV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1x | ||
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$179.2m |
PPSI Pioneer Power Solutions | 2x | -1.6% | US$68.4m |
TPIC TPI Composites | 0.07x | 13.5% | US$96.1m |
PSIX Power Solutions International | 1.7x | 11.1% | US$753.2m |
NRGV Energy Vault Holdings | 1.8x | 69.9% | US$241.9m |
Price-To-Sales vs ピア: NRGVは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
NRGV'のPS レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: NRGVは、 US Electrical業界平均 (1.9x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NRGV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 4.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: NRGVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.59 | US$2.13 +33.6% | 30.6% | US$2.50 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.04 | US$2.13 +4.2% | 30.6% | US$2.50 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.95 | US$2.00 +110.5% | 30.6% | US$2.50 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.01 | US$1.75 +73.3% | 42.4% | US$2.50 | US$0.75 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.06 | US$2.15 +102.8% | 54.8% | US$4.00 | US$0.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$0.95 | US$2.15 +126.1% | 54.8% | US$4.00 | US$0.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.31 | US$3.96 +202.2% | 105.7% | US$13.00 | US$0.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.25 | US$4.54 +263.3% | 89.0% | US$13.00 | US$0.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1.93 | US$6.08 +215.2% | 58.2% | US$13.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.77 | US$6.29 +255.5% | 54.9% | US$13.00 | US$1.75 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.49 | US$6.29 +322.3% | 54.9% | US$13.00 | US$1.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$2.33 | US$6.75 +189.7% | 53.5% | US$13.00 | US$1.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.41 | US$6.75 +180.1% | 53.5% | US$13.00 | US$1.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$2.06 | US$6.75 +227.7% | 53.5% | US$13.00 | US$1.75 | US$2.04 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.55 | US$6.75 +164.7% | 53.5% | US$13.00 | US$1.75 | US$0.95 | 5 |
| Sep ’24 | US$3.24 | US$6.75 +108.3% | 53.5% | US$13.00 | US$1.75 | US$1.01 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.33 | US$6.65 +99.7% | 54.7% | US$13.00 | US$1.75 | US$1.06 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.73 | US$6.65 +143.6% | 54.7% | US$13.00 | US$1.75 | US$0.95 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.23 | US$6.65 +198.2% | 54.7% | US$13.00 | US$1.75 | US$1.31 | 5 |
| May ’24 | US$1.71 | US$6.65 +288.9% | 49.1% | US$12.00 | US$1.75 | US$1.25 | 5 |
| Apr ’24 | US$2.14 | US$6.70 +213.1% | 47.6% | US$12.00 | US$2.00 | US$1.93 | 5 |
| Mar ’24 | US$3.24 | US$8.67 +167.5% | 36.3% | US$13.00 | US$3.00 | US$1.77 | 6 |
| Feb ’24 | US$4.59 | US$8.67 +88.8% | 36.3% | US$13.00 | US$3.00 | US$1.49 | 6 |
| Jan ’24 | US$3.12 | US$8.10 +159.6% | 42.1% | US$13.00 | US$2.50 | US$2.33 | 5 |
| Dec ’23 | US$3.61 | US$8.20 +127.1% | 39.6% | US$13.00 | US$3.00 | US$2.41 | 5 |
| Nov ’23 | US$2.95 | US$10.20 +245.8% | 29.5% | US$13.00 | US$4.50 | US$2.06 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%