TPI Composites, Inc.

NasdaqGM:TPIC 株式レポート

時価総額：US$103.2m

TPI Composites 評価

TPIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPIC ( $2.06 ) は、当社の 公正価値 ( $26.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPICは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TPIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TPICは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TPIC の販売価格 レシオを示している。これはTPIC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TPIC のPS レシオは？
PS比0.08x
売上高US$1.30b
時価総額US$103.21m

販売価格 同業他社との比較

TPIC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPIC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$174.3m
PPSI Pioneer Power Solutions
2.1x-1.0%US$69.5m
BWEN Broadwind
0.2x10.6%US$34.7m
PSIX Power Solutions International
1.7x11.1%US$759.0m
TPIC TPI Composites
0.08x11.6%US$103.2m

Price-To-Sales vs ピア: TPICは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TPIC'のPS レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.9x8.8%
TPIC TPI Composites
 0.08x11.6%US$103.21m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$174.25m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$75.22m
TPIC 0.1x業界平均 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 企業推定成長率時価総額
業界平均1.9x18.4%
TPIC TPI Composites
 0.08x87.8%US$103.21m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TPICは、 US Electrical業界平均 (1.9x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TPIC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TPIC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.08x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: TPICは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPIC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.06
US$4.38
+112.4%
35.6%US$8.00US$2.00n/a12
Nov ’25US$3.45
US$5.13
+48.6%
31.2%US$8.00US$3.70n/a12
Oct ’25US$4.49
US$5.20
+15.8%
31.7%US$8.00US$3.70n/a11
Sep ’25US$4.33
US$5.20
+20.1%
31.7%US$8.00US$3.70n/a11
Aug ’25US$4.28
US$5.12
+19.6%
35.5%US$9.00US$3.30n/a11
Jul ’25US$3.74
US$4.89
+30.8%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
Jun ’25US$5.48
US$4.89
-10.7%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
May ’25US$3.33
US$4.62
+38.7%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Apr ’25US$2.85
US$4.62
+62.0%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Mar ’25US$2.78
US$4.53
+62.9%
42.0%US$8.00US$2.50n/a11
Feb ’25US$2.91
US$4.68
+60.9%
38.7%US$8.00US$2.50n/a11
Jan ’25US$4.14
US$5.68
+37.2%
53.9%US$13.00US$2.50n/a11
Dec ’24US$2.57
US$5.45
+112.2%
59.6%US$13.00US$2.00n/a11
Nov ’24US$2.24
US$10.13
+352.0%
48.0%US$17.00US$3.00US$3.4512
Oct ’24US$2.65
US$11.42
+331.1%
37.8%US$17.00US$6.00US$4.4913
Sep ’24US$5.04
US$12.12
+140.4%
35.2%US$17.00US$6.00US$4.3313
Aug ’24US$5.74
US$14.00
+143.9%
26.6%US$20.00US$9.00US$4.2813
Jul ’24US$10.37
US$16.07
+55.0%
21.1%US$22.00US$9.00US$3.7414
Jun ’24US$10.81
US$16.07
+48.7%
21.1%US$22.00US$9.00US$5.4814
May ’24US$11.58
US$17.21
+48.7%
19.2%US$24.00US$12.00US$3.3314
Apr ’24US$13.05
US$17.29
+32.5%
18.7%US$24.00US$12.00US$2.8514
Mar ’24US$11.24
US$16.92
+50.6%
18.2%US$24.00US$12.00US$2.7813
Feb ’24US$13.64
US$16.46
+20.7%
26.1%US$24.00US$9.00US$2.9113
Jan ’24US$10.14
US$16.77
+65.4%
26.6%US$24.00US$9.00US$4.1413
Dec ’23US$11.54
US$16.85
+46.0%
26.8%US$24.00US$9.00US$2.5713
Nov ’23US$10.08
US$19.00
+88.5%
23.2%US$27.00US$10.00US$2.2413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%