Babcock & Wilcox Enterprises 評価
BW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BW ( $1.99 ) は、当社の 公正価値 ( $17.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BW のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$878.22m |
| 時価総額 | US$174.25m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | -320.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BWは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BW'のPS レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: BWは、 US Electrical業界平均 (1.9x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: BWは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.99 | US$4.63 +132.4% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.32 | US$4.63 +99.4% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.92 | US$4.63 +140.9% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.18 | US$4.63 +291.9% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.32 | US$4.63 +250.4% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.55 | US$4.50 +190.3% | 52.7% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.17 | US$4.50 +284.6% | 52.7% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.05 | US$4.50 +328.6% | 52.7% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.22 | US$5.50 +350.8% | 64.6% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.32 | US$5.75 +335.6% | 58.2% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.34 | US$5.75 +329.1% | 58.2% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.46 | US$5.75 +293.8% | 58.2% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.67 | US$5.75 +244.3% | 58.2% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.46 | US$9.75 +296.3% | 21.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$2.32 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.21 | US$9.75 +131.6% | 21.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$1.92 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.50 | US$8.80 +60.0% | 30.0% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.18 | 5 |
| Aug ’24 | US$5.40 | US$9.00 +66.7% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.32 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.90 | US$9.00 +52.5% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.55 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.96 | US$9.00 +81.5% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.17 | 5 |
| May ’24 | US$6.21 | US$9.00 +44.9% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.05 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.06 | US$9.00 +48.5% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.22 | 5 |
| Mar ’24 | US$6.59 | US$9.20 +39.6% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.32 | 5 |
| Feb ’24 | US$6.36 | US$9.20 +44.7% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.34 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.77 | US$9.20 +59.4% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.46 | 5 |
| Dec ’23 | US$5.11 | US$9.20 +80.0% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.67 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.34 | US$9.50 +118.9% | 24.0% | US$13.00 | US$6.50 | US$2.46 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%