Intuitive Machines 評価
LUNR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LUNR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LUNR ( $14 ) は、当社の 公正価値 ( $28.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LUNRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LUNR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LUNRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| LUNR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.5x |
| 売上高 | US$203.90m |
| 時価総額 | US$1.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7x |
| 企業価値／EBITDA | -36.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LUNR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: LUNRは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
LUNR'のPS レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: LUNRは、 US Aerospace & Defense業界平均 (2.6x) (5.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LUNR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.5x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: LUNRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$14.00 | US$14.70 +5.0% | 7.9% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.11 | US$10.60 +30.7% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.57 | US$10.60 +40.0% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$4.97 | US$9.80 +97.2% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.78 | US$9.80 +159.3% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.49 | US$9.80 +180.8% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.01 | US$10.25 +104.6% | 4.2% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.16 | US$12.25 +137.4% | 18.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.65 | US$12.25 +84.2% | 18.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.85 | US$13.00 +122.2% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.69 | US$5.56 +50.7% | 46.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.56 | US$5.63 +120.2% | 45.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.94 | US$5.63 +91.3% | 45.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.99 | US$12.25 +309.7% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.65 | US$12.25 +235.6% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.57 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.89 | US$12.25 +150.5% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.97 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.11 | US$18.40 +126.9% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$3.78 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.19 | US$18.40 +124.7% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$3.49 | 5 |
| Jun ’24 | US$7.32 | US$18.40 +151.4% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$5.01 | 5 |
| May ’24 | US$7.31 | US$20.50 +180.4% | 24.3% | US$28.00 | US$14.00 | US$5.16 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.80 | US$24.25 +124.5% | 32.8% | US$35.00 | US$14.00 | US$6.65 | 4 |
| Mar ’24 | US$19.28 | US$25.67 +33.1% | 34.0% | US$35.00 | US$14.00 | US$5.85 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.33
7D
-3.4%
1Y
10.6%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%