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Kratos Defense & Security Solutions 評価
KTOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KTOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KTOS ( $20.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $16.48 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KTOS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KTOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KTOS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 41.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KTOS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KTOSは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KTOS'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KTOS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.8x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: KTOSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$20.20 | US$23.64 +17.0% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$21.74 | US$23.55 +8.3% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.19 | US$22.40 +23.1% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$18.36 | US$21.80 +18.7% | 10.4% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$18.03 | US$21.80 +20.9% | 10.4% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$17.24 | US$20.60 +19.5% | 12.3% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$20.29 | US$20.10 -0.9% | 10.3% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$19.53 | US$19.80 +1.4% | 9.3% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$17.22 | US$17.70 +2.8% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$15.02 | US$17.70 +17.8% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$16.21 | US$17.70 +9.2% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$15.06 | US$16.80 +11.6% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$14.34 | US$16.67 +16.2% | 14.7% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$13.60 | US$16.67 +22.5% | 14.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$21.74 | 9 |
| May ’24 | US$13.09 | US$16.33 +24.8% | 17.1% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.19 | 9 |
| Apr ’24 | US$13.48 | US$16.10 +19.4% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.36 | 10 |
| Mar ’24 | US$12.69 | US$16.10 +26.9% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.03 | 10 |
| Feb ’24 | US$11.98 | US$15.45 +29.0% | 22.4% | US$20.00 | US$10.00 | US$17.24 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.32 | US$15.85 +53.6% | 20.3% | US$20.00 | US$11.50 | US$20.29 | 10 |
| Dec ’23 | US$9.72 | US$15.95 +64.1% | 19.6% | US$20.00 | US$11.50 | US$19.53 | 10 |
| Nov ’23 | US$11.32 | US$20.65 +82.4% | 27.1% | US$30.00 | US$12.00 | US$17.22 | 10 |
| Oct ’23 | US$10.16 | US$22.15 +118.0% | 21.6% | US$30.00 | US$16.00 | US$15.02 | 10 |
| Sep ’23 | US$12.29 | US$22.15 +80.2% | 21.6% | US$30.00 | US$16.00 | US$16.21 | 10 |
| Aug ’23 | US$15.06 | US$22.45 +49.1% | 20.0% | US$30.00 | US$16.00 | US$15.06 | 10 |
| Jul ’23 | US$13.93 | US$22.45 +61.2% | 20.0% | US$30.00 | US$16.00 | US$14.34 | 10 |
| Jun ’23 | US$14.45 | US$22.32 +54.5% | 19.3% | US$30.00 | US$16.00 | US$13.60 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。