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Infrastructure and Energy Alternatives 評価

Q: IEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

IEA ( $13.72 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $2.36 ) を上回って取引されています。

IEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IEA ( $13.72 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $2.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IEA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IEAは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、IEA の販売価格レシオを示している。これはIEA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
IEA のPS レシオは？
PS比	0.3x
売上高	US$2.28b
時価総額	US$667.00m

IEA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	9.3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

IEA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IEA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.5x
AGX Argan	3x	11.7%	US$2.1b
BBCP Concrete Pumping Holdings	0.9x	0.4%	US$370.5m
AMRC Ameresco	0.9x	9.5%	US$1.5b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock	1.1x	9.1%	US$849.6m
IEA Infrastructure and Energy Alternatives	0.3x	7.8%	US$667.0m

Price-To-Sales vs ピア: IEAは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

IEA'のPS レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
SLND Southland Holdings	0.2x	3.3%	US$157.79m
VATE INNOVATE	0.07x	n/a	US$80.36m
SHIM Shimmick	0.2x	-3.2%	US$79.26m
SGBX Safe & Green Holdings	0.2x	n/a	US$1.08m

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IEAは、 US Construction業界平均 (1.2x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

IEA のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IEA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.3x
公正PS 比率	0.6x

Price-To-Sales対公正比率: IEAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$853.7m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

0.1%

33.4%

CK Hutchison Holdings

HK$155.1b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.10

3.0%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.97

4.5%

20.2%